中信保诚嘉鑫(005617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0449元 | 1.3091元 |
| 2026-02-25 | 1.0452元 | 1.3094元 |
| 2026-02-24 | 1.0454元 | 1.3096元 |
| 2026-02-13 | 1.0448元 | 1.3090元 |
| 2026-02-12 | 1.0447元 | 1.3089元 |
| 2026-02-11 | 1.0444元 | 1.3086元 |
| 2026-02-10 | 1.0442元 | 1.3084元 |
| 2026-02-09 | 1.0440元 | 1.3082元 |
| 2026-02-06 | 1.0436元 | 1.3078元 |
| 2026-02-05 | 1.0434元 | 1.3076元 |
| 2026-02-04 | 1.0432元 | 1.3074元 |
| 2026-02-03 | 1.0432元 | 1.3074元 |
| 2026-02-02 | 1.0433元 | 1.3075元 |
| 2026-01-30 | 1.0432元 | 1.3074元 |
| 2026-01-29 | 1.0433元 | 1.3075元 |
| 2026-01-28 | 1.0432元 | 1.3074元 |
| 2026-01-27 | 1.0432元 | 1.3074元 |
| 2026-01-26 | 1.0432元 | 1.3074元 |
| 2026-01-23 | 1.0429元 | 1.3071元 |
| 2026-01-22 | 1.0427元 | 1.3069元 |
| 2026-01-21 | 1.0425元 | 1.3067元 |
| 2026-01-20 | 1.0422元 | 1.3064元 |
| 2026-01-19 | 1.0419元 | 1.3061元 |
| 2026-01-16 | 1.0416元 | 1.3058元 |
| 2026-01-15 | 1.0413元 | 1.3055元 |
| 2026-01-14 | 1.0411元 | 1.3053元 |
| 2026-01-13 | 1.0410元 | 1.3052元 |
| 2026-01-12 | 1.0408元 | 1.3050元 |
| 2026-01-09 | 1.0406元 | 1.3048元 |
| 2026-01-08 | 1.0405元 | 1.3047元 |
| 2026-01-07 | 1.0404元 | 1.3046元 |
| 2026-01-06 | 1.0406元 | 1.3048元 |
| 2026-01-05 | 1.0408元 | 1.3050元 |
| 2025-12-31 | 1.0405元 | 1.3047元 |
| 2025-12-30 | 1.0404元 | 1.3046元 |
| 2025-12-29 | 1.0404元 | 1.3046元 |
| 2025-12-26 | 1.0405元 | 1.3047元 |
| 2025-12-25 | 1.0404元 | 1.3046元 |
| 2025-12-24 | 1.0403元 | 1.3045元 |
| 2025-12-23 | 1.0401元 | 1.3043元 |
| 2025-12-22 | 1.0397元 | 1.3039元 |
| 2025-12-19 | 1.0396元 | 1.3038元 |
| 2025-12-18 | 1.0391元 | 1.3033元 |
| 2025-12-17 | 1.0388元 | 1.3030元 |
| 2025-12-16 | 1.0384元 | 1.3026元 |
| 2025-12-15 | 1.0384元 | 1.3026元 |
| 2025-12-12 | 1.0387元 | 1.3029元 |
| 2025-12-11 | 1.0385元 | 1.3027元 |
| 2025-12-10 | 1.0380元 | 1.3022元 |
| 2025-12-09 | 1.0379元 | 1.3021元 |