中信保诚嘉鑫(005617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0520元 | 1.3162元 |
| 2026-04-23 | 1.0520元 | 1.3162元 |
| 2026-04-22 | 1.0520元 | 1.3162元 |
| 2026-04-21 | 1.0517元 | 1.3159元 |
| 2026-04-20 | 1.0516元 | 1.3158元 |
| 2026-04-17 | 1.0512元 | 1.3154元 |
| 2026-04-16 | 1.0511元 | 1.3153元 |
| 2026-04-15 | 1.0511元 | 1.3153元 |
| 2026-04-14 | 1.0511元 | 1.3153元 |
| 2026-04-13 | 1.0510元 | 1.3152元 |
| 2026-04-10 | 1.0509元 | 1.3151元 |
| 2026-04-09 | 1.0508元 | 1.3150元 |
| 2026-04-08 | 1.0507元 | 1.3149元 |
| 2026-04-07 | 1.0505元 | 1.3147元 |
| 2026-04-03 | 1.0499元 | 1.3141元 |
| 2026-04-02 | 1.0494元 | 1.3136元 |
| 2026-04-01 | 1.0493元 | 1.3135元 |
| 2026-03-31 | 1.0492元 | 1.3134元 |
| 2026-03-30 | 1.0490元 | 1.3132元 |
| 2026-03-27 | 1.0485元 | 1.3127元 |
| 2026-03-26 | 1.0482元 | 1.3124元 |
| 2026-03-25 | 1.0480元 | 1.3122元 |
| 2026-03-24 | 1.0477元 | 1.3119元 |
| 2026-03-23 | 1.0476元 | 1.3118元 |
| 2026-03-20 | 1.0476元 | 1.3118元 |
| 2026-03-19 | 1.0475元 | 1.3117元 |
| 2026-03-18 | 1.0471元 | 1.3113元 |
| 2026-03-17 | 1.0468元 | 1.3110元 |
| 2026-03-16 | 1.0466元 | 1.3108元 |
| 2026-03-13 | 1.0466元 | 1.3108元 |
| 2026-03-12 | 1.0463元 | 1.3105元 |
| 2026-03-11 | 1.0462元 | 1.3104元 |
| 2026-03-10 | 1.0461元 | 1.3103元 |
| 2026-03-09 | 1.0460元 | 1.3102元 |
| 2026-03-06 | 1.0463元 | 1.3105元 |
| 2026-03-05 | 1.0462元 | 1.3104元 |
| 2026-03-04 | 1.0459元 | 1.3101元 |
| 2026-03-03 | 1.0456元 | 1.3098元 |
| 2026-03-02 | 1.0454元 | 1.3096元 |
| 2026-02-27 | 1.0450元 | 1.3092元 |
| 2026-02-26 | 1.0449元 | 1.3091元 |
| 2026-02-25 | 1.0452元 | 1.3094元 |
| 2026-02-24 | 1.0454元 | 1.3096元 |
| 2026-02-13 | 1.0448元 | 1.3090元 |
| 2026-02-12 | 1.0447元 | 1.3089元 |
| 2026-02-11 | 1.0444元 | 1.3086元 |
| 2026-02-10 | 1.0442元 | 1.3084元 |
| 2026-02-09 | 1.0440元 | 1.3082元 |
| 2026-02-06 | 1.0436元 | 1.3078元 |
| 2026-02-05 | 1.0434元 | 1.3076元 |