华宝中证500增强A (005607.jj ) 中证500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理姜松尚基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5739元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-01-23) 持仓换手率528.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (3381 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证500增强C |
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华宝中证500增强A(005607) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-08-27 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-08-26 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-08-25 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-08-24 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-08-21 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-08-20 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-08-19 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-08-18 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-08-17 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-08-14 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-08-13 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-08-12 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-08-11 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-08-10 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-08-07 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-08-06 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-08-05 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-08-04 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-08-03 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-07-31 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-07-30 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-07-29 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-07-28 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-07-27 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-07-24 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-07-23 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-07-22 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-07-21 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-07-20 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-07-17 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-07-16 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-07-15 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-07-14 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-07-13 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-07-10 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-07-09 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-07-08 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-07-07 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-07-06 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-07-03 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-07-02 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-07-01 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-06-30 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-06-29 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-06-26 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-06-25 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-06-24 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-06-23 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-06-22 | 1.7261元 | 1.7261元 |