华宝中证500增强A (005607.jj ) 中证500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6691元 (2026-01-23) 基金经理姜松尚管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-01-23) 持仓换手率517.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3493 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证500增强C |
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华宝中证500增强A(005607) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,351.00万 | 91.37% |
| (其中) 股票 | 4,351.00万 | 91.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 399.12万 | 8.38% |
| 3 | 其他资产 | 11.97万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,906.75万 | 40.04% |
| 金融业 | 459.81万 | 9.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357.42万 | 7.51% |
| 批发和零售业 | 284.83万 | 5.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177.41万 | 3.73% |
| 采矿业 | 107.28万 | 2.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 106.88万 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.10万 | 0.95% |
| 房地产业 | 36.50万 | 0.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.58万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.54万 | 0.75% |
| 建筑业 | 35.33万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.23万 | 0.74% |
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