华宝中证500增强A (005607.jj ) 中证500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理姜松尚基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5739元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-01-23) 持仓换手率528.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (3381 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证500增强C |
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华宝中证500增强A(005607) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,374.81万 | 90.16% |
| (其中) 股票 | 7,374.81万 | 90.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 744.46万 | 9.10% |
| 3 | 其他资产 | 60.00万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,158.16万 | 63.06% |
| 采矿业 | 349.83万 | 4.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332.95万 | 4.07% |
| 金融业 | 164.02万 | 2.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147.04万 | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.48万 | 1.34% |
| 批发和零售业 | 93.47万 | 1.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75.53万 | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 72.78万 | 0.89% |
| 建筑业 | 40.17万 | 0.49% |
| 房地产业 | 3.14万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 3.06万 | 0.04% |
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