华宝中证500增强A (005607.jj ) 中证500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理姜松尚基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7266元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-01-23) 持仓换手率528.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (3669 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证500增强C |
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华宝中证500增强A(005607) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,972.68万 | 91.51% |
| (其中) 股票 | 5,972.68万 | 91.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 523.85万 | 8.03% |
| 3 | 其他资产 | 30.35万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,823.19万 | 58.58% |
| 采矿业 | 335.35万 | 5.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308.75万 | 4.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 267.32万 | 4.10% |
| 金融业 | 249.14万 | 3.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 101.59万 | 1.56% |
| 建筑业 | 68.47万 | 1.05% |
| 综合 | 50.90万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 40.87万 | 0.63% |
| 卫生和社会工作 | 35.41万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.76万 | 0.49% |
| 住宿和餐饮业 | 2.69万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 1.83万 | 0.03% |
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