华宝中证500增强A (005607.jj ) 中证500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理姜松尚基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7266元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-01-23) 持仓换手率528.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (3673 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证500增强C |
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华宝中证500增强A(005607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-05-12 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-05-11 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-05-08 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-07 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-05-06 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-04-30 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-29 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-04-28 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-04-27 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-04-24 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-04-23 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-04-22 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-04-21 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-04-20 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-04-17 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-04-16 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-04-15 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-04-14 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-04-13 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-10 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-04-09 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-08 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-04-07 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-04-03 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-04-02 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-04-01 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-03-31 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-03-30 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-03-27 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-03-26 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-03-25 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-03-24 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-03-23 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-20 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-03-19 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-03-18 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-03-17 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-03-16 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-03-13 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-03-12 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-03-11 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-03-10 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-03-09 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-03-06 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-03-05 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-03-04 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-03-03 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-03-02 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-02-27 | 1.6824元 | 1.6824元 |