华宝中证500增强A (005607.jj ) 中证500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5867元 (2026-01-13) 基金经理喻银尤姜松尚管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-01-06) 持仓换手率517.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (3614 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证500增强C |
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华宝中证500增强A(005607) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.46元 | 2,201.77万 | 1,511.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,549.12万 | 1,275.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,550.73万 | 1,339.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,945.02万 | 1,733.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,720.75万 | 2,415.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,381.30万 | 2,396.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,521.28万 | 2,442.16万元 | -- |