汇安中短债债券C (005602.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽基金类型债券型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1058元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4151 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中短债债券(005601) 、汇安中短债债券D 、汇安中短债债券F |
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汇安中短债债券C(005602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1058元 | 1.2008元 |
| 2026-07-22 | 1.1058元 | 1.2008元 |
| 2026-07-21 | 1.1057元 | 1.2007元 |
| 2026-07-20 | 1.1056元 | 1.2006元 |
| 2026-07-17 | 1.1056元 | 1.2006元 |
| 2026-07-16 | 1.1056元 | 1.2006元 |
| 2026-07-15 | 1.1056元 | 1.2006元 |
| 2026-07-14 | 1.1055元 | 1.2005元 |
| 2026-07-13 | 1.1055元 | 1.2005元 |
| 2026-07-10 | 1.1055元 | 1.2005元 |
| 2026-07-09 | 1.1054元 | 1.2004元 |
| 2026-07-08 | 1.1054元 | 1.2004元 |
| 2026-07-07 | 1.1054元 | 1.2004元 |
| 2026-07-06 | 1.1054元 | 1.2004元 |
| 2026-07-03 | 1.1052元 | 1.2002元 |
| 2026-07-02 | 1.1052元 | 1.2002元 |
| 2026-07-01 | 1.1052元 | 1.2002元 |
| 2026-06-30 | 1.1055元 | 1.2005元 |
| 2026-06-29 | 1.1055元 | 1.2005元 |
| 2026-06-26 | 1.1053元 | 1.2003元 |
| 2026-06-25 | 1.1052元 | 1.2002元 |
| 2026-06-24 | 1.1050元 | 1.2000元 |
| 2026-06-23 | 1.1049元 | 1.1999元 |
| 2026-06-22 | 1.1050元 | 1.2000元 |
| 2026-06-18 | 1.1050元 | 1.2000元 |
| 2026-06-17 | 1.1048元 | 1.1998元 |
| 2026-06-16 | 1.1044元 | 1.1994元 |
| 2026-06-15 | 1.1043元 | 1.1993元 |
| 2026-06-12 | 1.1042元 | 1.1992元 |
| 2026-06-11 | 1.1044元 | 1.1994元 |
| 2026-06-10 | 1.1049元 | 1.1999元 |
| 2026-06-09 | 1.1052元 | 1.2002元 |
| 2026-06-08 | 1.1055元 | 1.2005元 |
| 2026-06-05 | 1.1058元 | 1.2008元 |
| 2026-06-04 | 1.1058元 | 1.2008元 |
| 2026-06-03 | 1.1056元 | 1.2006元 |
| 2026-06-02 | 1.1056元 | 1.2006元 |
| 2026-06-01 | 1.1054元 | 1.2004元 |
| 2026-05-29 | 1.1051元 | 1.2001元 |
| 2026-05-28 | 1.1050元 | 1.2000元 |
| 2026-05-27 | 1.1047元 | 1.1997元 |
| 2026-05-26 | 1.1045元 | 1.1995元 |
| 2026-05-25 | 1.1044元 | 1.1994元 |
| 2026-05-22 | 1.1042元 | 1.1992元 |
| 2026-05-21 | 1.1041元 | 1.1991元 |
| 2026-05-20 | 1.1041元 | 1.1991元 |
| 2026-05-19 | 1.1039元 | 1.1989元 |
| 2026-05-18 | 1.1037元 | 1.1987元 |
| 2026-05-15 | 1.1036元 | 1.1986元 |
| 2026-05-14 | 1.1035元 | 1.1985元 |