汇安中短债债券C(005602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0962元 | 1.1912元 |
| 2025-12-18 | 1.0961元 | 1.1911元 |
| 2025-12-17 | 1.0960元 | 1.1910元 |
| 2025-12-16 | 1.0959元 | 1.1909元 |
| 2025-12-15 | 1.0959元 | 1.1909元 |
| 2025-12-12 | 1.0961元 | 1.1911元 |
| 2025-12-11 | 1.0961元 | 1.1911元 |
| 2025-12-10 | 1.0959元 | 1.1909元 |
| 2025-12-09 | 1.0959元 | 1.1909元 |
| 2025-12-08 | 1.0958元 | 1.1908元 |
| 2025-12-05 | 1.0957元 | 1.1907元 |
| 2025-12-04 | 1.0956元 | 1.1906元 |
| 2025-12-03 | 1.0958元 | 1.1908元 |
| 2025-12-02 | 1.0959元 | 1.1909元 |
| 2025-12-01 | 1.0959元 | 1.1909元 |
| 2025-11-28 | 1.0958元 | 1.1908元 |
| 2025-11-27 | 1.0957元 | 1.1907元 |
| 2025-11-26 | 1.0958元 | 1.1908元 |
| 2025-11-25 | 1.0960元 | 1.1910元 |
| 2025-11-24 | 1.0960元 | 1.1910元 |
| 2025-11-21 | 1.0959元 | 1.1909元 |
| 2025-11-20 | 1.0959元 | 1.1909元 |
| 2025-11-19 | 1.0958元 | 1.1908元 |
| 2025-11-18 | 1.0958元 | 1.1908元 |
| 2025-11-17 | 1.0958元 | 1.1908元 |
| 2025-11-14 | 1.0956元 | 1.1906元 |
| 2025-11-13 | 1.0956元 | 1.1906元 |
| 2025-11-12 | 1.0956元 | 1.1906元 |
| 2025-11-11 | 1.0954元 | 1.1904元 |
| 2025-11-10 | 1.0954元 | 1.1904元 |
| 2025-11-07 | 1.0953元 | 1.1903元 |
| 2025-11-06 | 1.0953元 | 1.1903元 |
| 2025-11-05 | 1.0954元 | 1.1904元 |
| 2025-11-04 | 1.0954元 | 1.1904元 |
| 2025-11-03 | 1.0954元 | 1.1904元 |
| 2025-10-31 | 1.0953元 | 1.1903元 |
| 2025-10-30 | 1.0951元 | 1.1901元 |
| 2025-10-29 | 1.0950元 | 1.1900元 |
| 2025-10-28 | 1.0948元 | 1.1898元 |
| 2025-10-27 | 1.0945元 | 1.1895元 |
| 2025-10-24 | 1.0944元 | 1.1894元 |
| 2025-10-23 | 1.0944元 | 1.1894元 |
| 2025-10-22 | 1.0943元 | 1.1893元 |
| 2025-10-21 | 1.0941元 | 1.1891元 |
| 2025-10-20 | 1.0940元 | 1.1890元 |
| 2025-10-17 | 1.0939元 | 1.1889元 |
| 2025-10-16 | 1.0938元 | 1.1888元 |
| 2025-10-15 | 1.1236元 | 1.1886元 |
| 2025-10-14 | 1.1236元 | 1.1886元 |
| 2025-10-13 | 1.1236元 | 1.1886元 |