汇安中短债债券C(005602) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 14.16亿 | 12.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 15.67亿 | 13.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 16.10亿 | 14.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 18.23亿 | 16.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 24.50亿 | 21.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.68亿 | 22.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 23.77亿 | 21.65亿元 | -- |