汇安中短债债券C (005602.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽基金类型债券型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1030元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4154 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中短债债券(005601) 、汇安中短债债券D 、汇安中短债债券F |
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汇安中短债债券C(005602) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 12.21亿 | 11.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 13.29亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 14.16亿 | 12.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 15.67亿 | 13.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 16.10亿 | 14.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 18.23亿 | 16.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 24.50亿 | 21.99亿元 | -- |