汇安中短债债券C(005602) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 12.10亿 | 10.94亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 12.21亿 | 11.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 13.29亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 14.16亿 | 12.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 15.67亿 | 13.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 16.10亿 | 14.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 18.23亿 | 16.36亿元 | -- |