汇安中短债债券C (005602.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-17总资产规模14.16亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0962元 (2025-12-22) 基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3884 / 7135)
相关基金:	主从基金: 汇安中短债债券A 、汇安中短债债券D 、汇安中短债债券F
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汇安中短债债券C(005602) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-16	2025-10-16	0.03 元	12.61亿	3,782.94万元	2.67%	2.67%
2024-12-12	2024-12-12	0.01 元	21.99亿	2,198.88万元	0.89%	0.89%
2023-11-16	2023-11-16	0.01 元	23.01亿	2,300.55万元	0.91%	0.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。