汇安中短债债券C (005602.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽基金类型债券型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1058元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4183 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中短债债券(005601) 、汇安中短债债券D 、汇安中短债债券F |
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汇安中短债债券C(005602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1058元 | 1.2008元 |
| 2026-06-04 | 1.1058元 | 1.2008元 |
| 2026-06-03 | 1.1056元 | 1.2006元 |
| 2026-06-02 | 1.1056元 | 1.2006元 |
| 2026-06-01 | 1.1054元 | 1.2004元 |
| 2026-05-29 | 1.1051元 | 1.2001元 |
| 2026-05-28 | 1.1050元 | 1.2000元 |
| 2026-05-27 | 1.1047元 | 1.1997元 |
| 2026-05-26 | 1.1045元 | 1.1995元 |
| 2026-05-25 | 1.1044元 | 1.1994元 |
| 2026-05-22 | 1.1042元 | 1.1992元 |
| 2026-05-21 | 1.1041元 | 1.1991元 |
| 2026-05-20 | 1.1041元 | 1.1991元 |
| 2026-05-19 | 1.1039元 | 1.1989元 |
| 2026-05-18 | 1.1037元 | 1.1987元 |
| 2026-05-15 | 1.1036元 | 1.1986元 |
| 2026-05-14 | 1.1035元 | 1.1985元 |
| 2026-05-13 | 1.1035元 | 1.1985元 |
| 2026-05-12 | 1.1033元 | 1.1983元 |
| 2026-05-11 | 1.1032元 | 1.1982元 |
| 2026-05-08 | 1.1030元 | 1.1980元 |
| 2026-05-07 | 1.1029元 | 1.1979元 |
| 2026-05-06 | 1.1029元 | 1.1979元 |
| 2026-04-30 | 1.1030元 | 1.1980元 |
| 2026-04-29 | 1.1030元 | 1.1980元 |
| 2026-04-28 | 1.1028元 | 1.1978元 |
| 2026-04-27 | 1.1026元 | 1.1976元 |
| 2026-04-24 | 1.1028元 | 1.1978元 |
| 2026-04-23 | 1.1029元 | 1.1979元 |
| 2026-04-22 | 1.1031元 | 1.1981元 |
| 2026-04-21 | 1.1029元 | 1.1979元 |
| 2026-04-20 | 1.1026元 | 1.1976元 |
| 2026-04-17 | 1.1025元 | 1.1975元 |
| 2026-04-16 | 1.1022元 | 1.1972元 |
| 2026-04-15 | 1.1021元 | 1.1971元 |
| 2026-04-14 | 1.1021元 | 1.1971元 |
| 2026-04-13 | 1.1020元 | 1.1970元 |
| 2026-04-10 | 1.1018元 | 1.1968元 |
| 2026-04-09 | 1.1017元 | 1.1967元 |
| 2026-04-08 | 1.1017元 | 1.1967元 |
| 2026-04-07 | 1.1015元 | 1.1965元 |
| 2026-04-03 | 1.1012元 | 1.1962元 |
| 2026-04-02 | 1.1009元 | 1.1959元 |
| 2026-04-01 | 1.1008元 | 1.1958元 |
| 2026-03-31 | 1.1008元 | 1.1958元 |
| 2026-03-30 | 1.1008元 | 1.1958元 |
| 2026-03-27 | 1.1005元 | 1.1955元 |
| 2026-03-26 | 1.1004元 | 1.1954元 |
| 2026-03-25 | 1.1003元 | 1.1953元 |
| 2026-03-24 | 1.1002元 | 1.1952元 |