汇安中短债债券C(005602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1025元 | 1.1975元 |
| 2026-04-16 | 1.1022元 | 1.1972元 |
| 2026-04-15 | 1.1021元 | 1.1971元 |
| 2026-04-14 | 1.1021元 | 1.1971元 |
| 2026-04-13 | 1.1020元 | 1.1970元 |
| 2026-04-10 | 1.1018元 | 1.1968元 |
| 2026-04-09 | 1.1017元 | 1.1967元 |
| 2026-04-08 | 1.1017元 | 1.1967元 |
| 2026-04-07 | 1.1015元 | 1.1965元 |
| 2026-04-03 | 1.1012元 | 1.1962元 |
| 2026-04-02 | 1.1009元 | 1.1959元 |
| 2026-04-01 | 1.1008元 | 1.1958元 |
| 2026-03-31 | 1.1008元 | 1.1958元 |
| 2026-03-30 | 1.1008元 | 1.1958元 |
| 2026-03-27 | 1.1005元 | 1.1955元 |
| 2026-03-26 | 1.1004元 | 1.1954元 |
| 2026-03-25 | 1.1003元 | 1.1953元 |
| 2026-03-24 | 1.1002元 | 1.1952元 |
| 2026-03-23 | 1.1002元 | 1.1952元 |
| 2026-03-20 | 1.1001元 | 1.1951元 |
| 2026-03-19 | 1.1001元 | 1.1951元 |
| 2026-03-18 | 1.0999元 | 1.1949元 |
| 2026-03-17 | 1.0998元 | 1.1948元 |
| 2026-03-16 | 1.0997元 | 1.1947元 |
| 2026-03-13 | 1.0998元 | 1.1948元 |
| 2026-03-12 | 1.0997元 | 1.1947元 |
| 2026-03-11 | 1.0996元 | 1.1946元 |
| 2026-03-10 | 1.0996元 | 1.1946元 |
| 2026-03-09 | 1.0995元 | 1.1945元 |
| 2026-03-06 | 1.0999元 | 1.1949元 |
| 2026-03-05 | 1.0998元 | 1.1948元 |
| 2026-03-04 | 1.0997元 | 1.1947元 |
| 2026-03-03 | 1.0995元 | 1.1945元 |
| 2026-03-02 | 1.0994元 | 1.1944元 |
| 2026-02-27 | 1.0990元 | 1.1940元 |
| 2026-02-26 | 1.0989元 | 1.1939元 |
| 2026-02-25 | 1.0992元 | 1.1942元 |
| 2026-02-24 | 1.0993元 | 1.1943元 |
| 2026-02-13 | 1.0989元 | 1.1939元 |
| 2026-02-12 | 1.0989元 | 1.1939元 |
| 2026-02-11 | 1.0987元 | 1.1937元 |
| 2026-02-10 | 1.0985元 | 1.1935元 |
| 2026-02-09 | 1.0985元 | 1.1935元 |
| 2026-02-06 | 1.0981元 | 1.1931元 |
| 2026-02-05 | 1.0979元 | 1.1929元 |
| 2026-02-04 | 1.0978元 | 1.1928元 |
| 2026-02-03 | 1.0977元 | 1.1927元 |
| 2026-02-02 | 1.0977元 | 1.1927元 |
| 2026-01-30 | 1.0977元 | 1.1927元 |
| 2026-01-29 | 1.0977元 | 1.1927元 |