汇安中短债债券C(005602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1088元 | 1.2038元 |
| 2026-09-14 | 1.1086元 | 1.2036元 |
| 2026-09-11 | 1.1085元 | 1.2035元 |
| 2026-09-10 | 1.1085元 | 1.2035元 |
| 2026-09-09 | 1.1085元 | 1.2035元 |
| 2026-09-08 | 1.1084元 | 1.2034元 |
| 2026-09-07 | 1.1084元 | 1.2034元 |
| 2026-09-04 | 1.1081元 | 1.2031元 |
| 2026-09-03 | 1.1080元 | 1.2030元 |
| 2026-09-02 | 1.1079元 | 1.2029元 |
| 2026-09-01 | 1.1078元 | 1.2028元 |
| 2026-08-31 | 1.1077元 | 1.2027元 |
| 2026-08-28 | 1.1076元 | 1.2026元 |
| 2026-08-27 | 1.1077元 | 1.2027元 |
| 2026-08-26 | 1.1080元 | 1.2030元 |
| 2026-08-25 | 1.1080元 | 1.2030元 |
| 2026-08-24 | 1.1080元 | 1.2030元 |
| 2026-08-21 | 1.1077元 | 1.2027元 |
| 2026-08-20 | 1.1080元 | 1.2030元 |
| 2026-08-19 | 1.1082元 | 1.2032元 |
| 2026-08-18 | 1.1082元 | 1.2032元 |
| 2026-08-17 | 1.1079元 | 1.2029元 |
| 2026-08-14 | 1.1077元 | 1.2027元 |
| 2026-08-13 | 1.1077元 | 1.2027元 |
| 2026-08-12 | 1.1074元 | 1.2024元 |
| 2026-08-11 | 1.1074元 | 1.2024元 |
| 2026-08-10 | 1.1075元 | 1.2025元 |
| 2026-08-07 | 1.1070元 | 1.2020元 |
| 2026-08-06 | 1.1068元 | 1.2018元 |
| 2026-08-05 | 1.1068元 | 1.2018元 |
| 2026-08-04 | 1.1067元 | 1.2017元 |
| 2026-08-03 | 1.1067元 | 1.2017元 |
| 2026-07-31 | 1.1064元 | 1.2014元 |
| 2026-07-30 | 1.1063元 | 1.2013元 |
| 2026-07-29 | 1.1061元 | 1.2011元 |
| 2026-07-28 | 1.1062元 | 1.2012元 |
| 2026-07-27 | 1.1062元 | 1.2012元 |
| 2026-07-24 | 1.1061元 | 1.2011元 |
| 2026-07-23 | 1.1058元 | 1.2008元 |
| 2026-07-22 | 1.1058元 | 1.2008元 |
| 2026-07-21 | 1.1057元 | 1.2007元 |
| 2026-07-20 | 1.1056元 | 1.2006元 |
| 2026-07-17 | 1.1056元 | 1.2006元 |
| 2026-07-16 | 1.1056元 | 1.2006元 |
| 2026-07-15 | 1.1056元 | 1.2006元 |
| 2026-07-14 | 1.1055元 | 1.2005元 |
| 2026-07-13 | 1.1055元 | 1.2005元 |
| 2026-07-10 | 1.1055元 | 1.2005元 |
| 2026-07-09 | 1.1054元 | 1.2004元 |
| 2026-07-08 | 1.1054元 | 1.2004元 |