汇安中短债债券A(005601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1167元 | 1.2117元 |
| 2026-02-04 | 1.1166元 | 1.2116元 |
| 2026-02-03 | 1.1165元 | 1.2115元 |
| 2026-02-02 | 1.1165元 | 1.2115元 |
| 2026-01-30 | 1.1165元 | 1.2115元 |
| 2026-01-29 | 1.1164元 | 1.2114元 |
| 2026-01-28 | 1.1165元 | 1.2115元 |
| 2026-01-27 | 1.1164元 | 1.2114元 |
| 2026-01-26 | 1.1165元 | 1.2115元 |
| 2026-01-23 | 1.1163元 | 1.2113元 |
| 2026-01-22 | 1.1162元 | 1.2112元 |
| 2026-01-21 | 1.1161元 | 1.2111元 |
| 2026-01-20 | 1.1160元 | 1.2110元 |
| 2026-01-19 | 1.1159元 | 1.2109元 |
| 2026-01-16 | 1.1158元 | 1.2108元 |
| 2026-01-15 | 1.1157元 | 1.2107元 |
| 2026-01-14 | 1.1156元 | 1.2106元 |
| 2026-01-13 | 1.1156元 | 1.2106元 |
| 2026-01-12 | 1.1155元 | 1.2105元 |
| 2026-01-09 | 1.1154元 | 1.2104元 |
| 2026-01-08 | 1.1153元 | 1.2103元 |
| 2026-01-07 | 1.1153元 | 1.2103元 |
| 2026-01-06 | 1.1154元 | 1.2104元 |
| 2026-01-05 | 1.1154元 | 1.2104元 |
| 2025-12-31 | 1.1151元 | 1.2101元 |
| 2025-12-30 | 1.1150元 | 1.2100元 |
| 2025-12-29 | 1.1149元 | 1.2099元 |
| 2025-12-26 | 1.1150元 | 1.2100元 |
| 2025-12-25 | 1.1149元 | 1.2099元 |
| 2025-12-24 | 1.1148元 | 1.2098元 |
| 2025-12-23 | 1.1148元 | 1.2098元 |
| 2025-12-22 | 1.1147元 | 1.2097元 |
| 2025-12-19 | 1.1146元 | 1.2096元 |
| 2025-12-18 | 1.1145元 | 1.2095元 |
| 2025-12-17 | 1.1144元 | 1.2094元 |
| 2025-12-16 | 1.1143元 | 1.2093元 |
| 2025-12-15 | 1.1143元 | 1.2093元 |
| 2025-12-12 | 1.1144元 | 1.2094元 |
| 2025-12-11 | 1.1144元 | 1.2094元 |
| 2025-12-10 | 1.1143元 | 1.2093元 |
| 2025-12-09 | 1.1142元 | 1.2092元 |
| 2025-12-08 | 1.1141元 | 1.2091元 |
| 2025-12-05 | 1.1140元 | 1.2090元 |
| 2025-12-04 | 1.1139元 | 1.2089元 |
| 2025-12-03 | 1.1141元 | 1.2091元 |
| 2025-12-02 | 1.1141元 | 1.2091元 |
| 2025-12-01 | 1.1141元 | 1.2091元 |
| 2025-11-28 | 1.1140元 | 1.2090元 |
| 2025-11-27 | 1.1139元 | 1.2089元 |
| 2025-11-26 | 1.1140元 | 1.2090元 |