汇安中短债债券A(005601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1232元 | 1.2182元 |
| 2026-05-13 | 1.1231元 | 1.2181元 |
| 2026-05-12 | 1.1229元 | 1.2179元 |
| 2026-05-11 | 1.1227元 | 1.2177元 |
| 2026-05-08 | 1.1226元 | 1.2176元 |
| 2026-05-07 | 1.1225元 | 1.2175元 |
| 2026-05-06 | 1.1224元 | 1.2174元 |
| 2026-04-30 | 1.1225元 | 1.2175元 |
| 2026-04-29 | 1.1225元 | 1.2175元 |
| 2026-04-28 | 1.1223元 | 1.2173元 |
| 2026-04-27 | 1.1221元 | 1.2171元 |
| 2026-04-24 | 1.1222元 | 1.2172元 |
| 2026-04-23 | 1.1224元 | 1.2174元 |
| 2026-04-22 | 1.1225元 | 1.2175元 |
| 2026-04-21 | 1.1223元 | 1.2173元 |
| 2026-04-20 | 1.1220元 | 1.2170元 |
| 2026-04-17 | 1.1219元 | 1.2169元 |
| 2026-04-16 | 1.1216元 | 1.2166元 |
| 2026-04-15 | 1.1215元 | 1.2165元 |
| 2026-04-14 | 1.1215元 | 1.2165元 |
| 2026-04-13 | 1.1214元 | 1.2164元 |
| 2026-04-10 | 1.1211元 | 1.2161元 |
| 2026-04-09 | 1.1210元 | 1.2160元 |
| 2026-04-08 | 1.1210元 | 1.2160元 |
| 2026-04-07 | 1.1208元 | 1.2158元 |
| 2026-04-03 | 1.1205元 | 1.2155元 |
| 2026-04-02 | 1.1202元 | 1.2152元 |
| 2026-04-01 | 1.1201元 | 1.2151元 |
| 2026-03-31 | 1.1200元 | 1.2150元 |
| 2026-03-30 | 1.1200元 | 1.2150元 |
| 2026-03-27 | 1.1197元 | 1.2147元 |
| 2026-03-26 | 1.1197元 | 1.2147元 |
| 2026-03-25 | 1.1195元 | 1.2145元 |
| 2026-03-24 | 1.1195元 | 1.2145元 |
| 2026-03-23 | 1.1194元 | 1.2144元 |
| 2026-03-20 | 1.1193元 | 1.2143元 |
| 2026-03-19 | 1.1192元 | 1.2142元 |
| 2026-03-18 | 1.1191元 | 1.2141元 |
| 2026-03-17 | 1.1189元 | 1.2139元 |
| 2026-03-16 | 1.1188元 | 1.2138元 |
| 2026-03-13 | 1.1189元 | 1.2139元 |
| 2026-03-12 | 1.1188元 | 1.2138元 |
| 2026-03-11 | 1.1187元 | 1.2137元 |
| 2026-03-10 | 1.1187元 | 1.2137元 |
| 2026-03-09 | 1.1186元 | 1.2136元 |
| 2026-03-06 | 1.1190元 | 1.2140元 |
| 2026-03-05 | 1.1189元 | 1.2139元 |
| 2026-03-04 | 1.1188元 | 1.2138元 |
| 2026-03-03 | 1.1185元 | 1.2135元 |
| 2026-03-02 | 1.1184元 | 1.2134元 |