汇安中短债债券A(005601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1257元 | 1.2207元 |
| 2026-07-15 | 1.1257元 | 1.2207元 |
| 2026-07-14 | 1.1256元 | 1.2206元 |
| 2026-07-13 | 1.1256元 | 1.2206元 |
| 2026-07-10 | 1.1256元 | 1.2206元 |
| 2026-07-09 | 1.1255元 | 1.2205元 |
| 2026-07-08 | 1.1255元 | 1.2205元 |
| 2026-07-07 | 1.1255元 | 1.2205元 |
| 2026-07-06 | 1.1254元 | 1.2204元 |
| 2026-07-03 | 1.1252元 | 1.2202元 |
| 2026-07-02 | 1.1252元 | 1.2202元 |
| 2026-07-01 | 1.1252元 | 1.2202元 |
| 2026-06-30 | 1.1255元 | 1.2205元 |
| 2026-06-29 | 1.1256元 | 1.2206元 |
| 2026-06-26 | 1.1253元 | 1.2203元 |
| 2026-06-25 | 1.1251元 | 1.2201元 |
| 2026-06-24 | 1.1249元 | 1.2199元 |
| 2026-06-23 | 1.1248元 | 1.2198元 |
| 2026-06-22 | 1.1250元 | 1.2200元 |
| 2026-06-18 | 1.1249元 | 1.2199元 |
| 2026-06-17 | 1.1247元 | 1.2197元 |
| 2026-06-16 | 1.1243元 | 1.2193元 |
| 2026-06-15 | 1.1242元 | 1.2192元 |
| 2026-06-12 | 1.1240元 | 1.2190元 |
| 2026-06-11 | 1.1243元 | 1.2193元 |
| 2026-06-10 | 1.1248元 | 1.2198元 |
| 2026-06-09 | 1.1250元 | 1.2200元 |
| 2026-06-08 | 1.1253元 | 1.2203元 |
| 2026-06-05 | 1.1256元 | 1.2206元 |
| 2026-06-04 | 1.1256元 | 1.2206元 |
| 2026-06-03 | 1.1254元 | 1.2204元 |
| 2026-06-02 | 1.1254元 | 1.2204元 |
| 2026-06-01 | 1.1252元 | 1.2202元 |
| 2026-05-29 | 1.1249元 | 1.2199元 |
| 2026-05-28 | 1.1247元 | 1.2197元 |
| 2026-05-27 | 1.1245元 | 1.2195元 |
| 2026-05-26 | 1.1243元 | 1.2193元 |
| 2026-05-25 | 1.1241元 | 1.2191元 |
| 2026-05-22 | 1.1239元 | 1.2189元 |
| 2026-05-21 | 1.1238元 | 1.2188元 |
| 2026-05-20 | 1.1237元 | 1.2187元 |
| 2026-05-19 | 1.1236元 | 1.2186元 |
| 2026-05-18 | 1.1234元 | 1.2184元 |
| 2026-05-15 | 1.1232元 | 1.2182元 |
| 2026-05-14 | 1.1232元 | 1.2182元 |
| 2026-05-13 | 1.1231元 | 1.2181元 |
| 2026-05-12 | 1.1229元 | 1.2179元 |
| 2026-05-11 | 1.1227元 | 1.2177元 |
| 2026-05-08 | 1.1226元 | 1.2176元 |
| 2026-05-07 | 1.1225元 | 1.2175元 |