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公告
汇安中短债债券A
(005601.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-17
总资产规模
8.21亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1169
元
(
2026-02-06
)
基金经理
黄济宽
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.15%
(3034 / 7207)
相关基金:
主从基金:
汇安中短债债券C
、
汇安中短债债券D
、
汇安中短债债券F
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汇安中短债债券A(005601) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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汇安中短债债券A.(005601) 历史总基金份额和总规模曲线图
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汇安中短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.12
元
8.21亿
7.36亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
5.53亿
4.85亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
5.46亿
4.79亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
6.72亿
5.94亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
10.04亿
8.89亿
元
--
2024-06-30
1.13
元
8.10亿
7.18亿
元
--
2024-03-31
--
10.35亿
9.24亿
元
--