汇安中短债债券A(005601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1253元 | 1.2203元 |
| 2026-06-05 | 1.1256元 | 1.2206元 |
| 2026-06-04 | 1.1256元 | 1.2206元 |
| 2026-06-03 | 1.1254元 | 1.2204元 |
| 2026-06-02 | 1.1254元 | 1.2204元 |
| 2026-06-01 | 1.1252元 | 1.2202元 |
| 2026-05-29 | 1.1249元 | 1.2199元 |
| 2026-05-28 | 1.1247元 | 1.2197元 |
| 2026-05-27 | 1.1245元 | 1.2195元 |
| 2026-05-26 | 1.1243元 | 1.2193元 |
| 2026-05-25 | 1.1241元 | 1.2191元 |
| 2026-05-22 | 1.1239元 | 1.2189元 |
| 2026-05-21 | 1.1238元 | 1.2188元 |
| 2026-05-20 | 1.1237元 | 1.2187元 |
| 2026-05-19 | 1.1236元 | 1.2186元 |
| 2026-05-18 | 1.1234元 | 1.2184元 |
| 2026-05-15 | 1.1232元 | 1.2182元 |
| 2026-05-14 | 1.1232元 | 1.2182元 |
| 2026-05-13 | 1.1231元 | 1.2181元 |
| 2026-05-12 | 1.1229元 | 1.2179元 |
| 2026-05-11 | 1.1227元 | 1.2177元 |
| 2026-05-08 | 1.1226元 | 1.2176元 |
| 2026-05-07 | 1.1225元 | 1.2175元 |
| 2026-05-06 | 1.1224元 | 1.2174元 |
| 2026-04-30 | 1.1225元 | 1.2175元 |
| 2026-04-29 | 1.1225元 | 1.2175元 |
| 2026-04-28 | 1.1223元 | 1.2173元 |
| 2026-04-27 | 1.1221元 | 1.2171元 |
| 2026-04-24 | 1.1222元 | 1.2172元 |
| 2026-04-23 | 1.1224元 | 1.2174元 |
| 2026-04-22 | 1.1225元 | 1.2175元 |
| 2026-04-21 | 1.1223元 | 1.2173元 |
| 2026-04-20 | 1.1220元 | 1.2170元 |
| 2026-04-17 | 1.1219元 | 1.2169元 |
| 2026-04-16 | 1.1216元 | 1.2166元 |
| 2026-04-15 | 1.1215元 | 1.2165元 |
| 2026-04-14 | 1.1215元 | 1.2165元 |
| 2026-04-13 | 1.1214元 | 1.2164元 |
| 2026-04-10 | 1.1211元 | 1.2161元 |
| 2026-04-09 | 1.1210元 | 1.2160元 |
| 2026-04-08 | 1.1210元 | 1.2160元 |
| 2026-04-07 | 1.1208元 | 1.2158元 |
| 2026-04-03 | 1.1205元 | 1.2155元 |
| 2026-04-02 | 1.1202元 | 1.2152元 |
| 2026-04-01 | 1.1201元 | 1.2151元 |
| 2026-03-31 | 1.1200元 | 1.2150元 |
| 2026-03-30 | 1.1200元 | 1.2150元 |
| 2026-03-27 | 1.1197元 | 1.2147元 |
| 2026-03-26 | 1.1197元 | 1.2147元 |
| 2026-03-25 | 1.1195元 | 1.2145元 |