汇安中短债债券A(005601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1295元 | 1.2245元 |
| 2026-09-14 | 1.1292元 | 1.2242元 |
| 2026-09-11 | 1.1291元 | 1.2241元 |
| 2026-09-10 | 1.1291元 | 1.2241元 |
| 2026-09-09 | 1.1291元 | 1.2241元 |
| 2026-09-08 | 1.1290元 | 1.2240元 |
| 2026-09-07 | 1.1290元 | 1.2240元 |
| 2026-09-04 | 1.1287元 | 1.2237元 |
| 2026-09-03 | 1.1286元 | 1.2236元 |
| 2026-09-02 | 1.1284元 | 1.2234元 |
| 2026-09-01 | 1.1284元 | 1.2234元 |
| 2026-08-31 | 1.1282元 | 1.2232元 |
| 2026-08-28 | 1.1281元 | 1.2231元 |
| 2026-08-27 | 1.1282元 | 1.2232元 |
| 2026-08-26 | 1.1285元 | 1.2235元 |
| 2026-08-25 | 1.1285元 | 1.2235元 |
| 2026-08-24 | 1.1285元 | 1.2235元 |
| 2026-08-21 | 1.1281元 | 1.2231元 |
| 2026-08-20 | 1.1285元 | 1.2235元 |
| 2026-08-19 | 1.1286元 | 1.2236元 |
| 2026-08-18 | 1.1287元 | 1.2237元 |
| 2026-08-17 | 1.1283元 | 1.2233元 |
| 2026-08-14 | 1.1281元 | 1.2231元 |
| 2026-08-13 | 1.1282元 | 1.2232元 |
| 2026-08-12 | 1.1278元 | 1.2228元 |
| 2026-08-11 | 1.1278元 | 1.2228元 |
| 2026-08-10 | 1.1279元 | 1.2229元 |
| 2026-08-07 | 1.1274元 | 1.2224元 |
| 2026-08-06 | 1.1271元 | 1.2221元 |
| 2026-08-05 | 1.1271元 | 1.2221元 |
| 2026-08-04 | 1.1271元 | 1.2221元 |
| 2026-08-03 | 1.1270元 | 1.2220元 |
| 2026-07-31 | 1.1267元 | 1.2217元 |
| 2026-07-30 | 1.1266元 | 1.2216元 |
| 2026-07-29 | 1.1263元 | 1.2213元 |
| 2026-07-28 | 1.1264元 | 1.2214元 |
| 2026-07-27 | 1.1264元 | 1.2214元 |
| 2026-07-24 | 1.1263元 | 1.2213元 |
| 2026-07-23 | 1.1260元 | 1.2210元 |
| 2026-07-22 | 1.1260元 | 1.2210元 |
| 2026-07-21 | 1.1259元 | 1.2209元 |
| 2026-07-20 | 1.1258元 | 1.2208元 |
| 2026-07-17 | 1.1257元 | 1.2207元 |
| 2026-07-16 | 1.1257元 | 1.2207元 |
| 2026-07-15 | 1.1257元 | 1.2207元 |
| 2026-07-14 | 1.1256元 | 1.2206元 |
| 2026-07-13 | 1.1256元 | 1.2206元 |
| 2026-07-10 | 1.1256元 | 1.2206元 |
| 2026-07-09 | 1.1255元 | 1.2205元 |
| 2026-07-08 | 1.1255元 | 1.2205元 |