汇安中短债债券A (005601.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-17总资产规模8.21亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1166元 (2026-02-04) 基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3031 / 7202)
相关基金:	主从基金: 汇安中短债债券C 、汇安中短债债券D 、汇安中短债债券F
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇安中短债债券A(005601) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-16

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-16	2025-10-16	0.03 元	4.85亿	1,454.79万元	2.63%	2.63%
2024-12-12	2024-12-12	0.01 元	7.18亿	718.20万元	0.88%	0.88%
2023-11-16	2023-11-16	0.01 元	12.32亿	1,232.02万元	0.90%	0.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。