建信战略精选灵活配置混合C (005597.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王东杰基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9687元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (3052 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信战略精选灵活配置混合(005596) |
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建信战略精选灵活配置混合C(005597) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-07-14 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-07-13 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-07-10 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-07-09 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-07-08 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-07-07 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-07-06 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-07-03 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-07-02 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-07-01 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-06-30 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-06-29 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-06-26 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-06-25 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-06-24 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-06-23 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-06-22 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-06-18 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-06-17 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-06-16 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-06-15 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-06-12 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-06-11 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-06-10 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-06-09 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-06-08 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-06-05 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2026-06-04 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-06-03 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2026-06-02 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-06-01 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-05-29 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-05-28 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-05-27 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-05-26 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-05-25 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-05-22 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-05-21 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-05-20 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-05-19 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2026-05-18 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-05-15 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2026-05-14 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-05-13 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-05-12 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-05-11 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-05-08 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2026-05-07 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-05-06 | 2.0909元 | 2.0909元 |