银河文体娱乐混合A(005585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-14 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-01-13 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-01-12 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-01-09 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-08 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-07 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-06 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-05 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-31 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-26 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-24 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-22 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-17 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-16 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-15 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-10 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-01 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-28 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-11-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-24 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-11-14 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-11-12 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-11-11 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-10 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-07 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-06 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-05 | 1.1269元 | 1.1269元 |