银河文体娱乐混合A(005585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-16 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-12 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-11 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-05 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-01 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-29 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-28 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-22 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-21 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-20 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-19 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-18 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-15 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-14 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-13 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-12 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-11 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-08 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-07 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-06 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-28 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-23 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-22 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-15 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-13 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-10 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-09 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-07 | 0.9332元 | 0.9332元 |