银河文体娱乐混合A(005585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-27 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-02-26 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-25 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-02-24 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-02-13 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-02-12 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-02-11 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-02-10 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-02-09 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-02-06 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-02-05 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-04 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-02-03 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-02-02 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-30 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-01-29 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-01-28 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-01-27 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-01-26 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-01-23 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-01-22 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-01-21 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-01-20 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-19 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-16 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-01-15 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-14 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-01-13 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-01-12 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-01-09 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-08 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-07 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-06 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-05 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-31 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-26 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-24 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-22 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-17 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-16 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-15 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |