银河文体娱乐混合A(005585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-13 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-12 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-11 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-08 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-07 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-06 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-28 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-23 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-22 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-15 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-13 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-10 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-09 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-07 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-03 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-04-02 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-04-01 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-31 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-03-30 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-03-27 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-03-26 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-03-25 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-03-24 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-03-23 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-03-20 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-19 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-09 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-06 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-05 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-03 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-02 | 1.1333元 | 1.1333元 |