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公告
银河文体娱乐混合A
(005585.jj )
银河基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2018-04-19
总资产规模
9,640.78万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3662
元
(
2026-01-15
)
基金经理
卢轶乔
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
10.38倍
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.11%
(5297 / 8996)
相关基金:
主从基金:
银河文体娱乐混合C
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银河文体娱乐混合A(005585) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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银河文体娱乐混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.16
元
9,640.78万
8,316.75万
元
--
2025-06-30
1.08
元
1.16亿
1.08亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
1.26亿
1.18亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
1.67亿
1.63亿
元
--
2024-09-30
0.90
元
1.55亿
1.72亿
元
--
2024-06-30
0.85
元
1.57亿
1.84亿
元
--
2024-03-31
--
2.00亿
1.81亿
元
--