银河文体娱乐混合A(005585) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 8,168.79万 | 7,401.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 9,640.78万 | 8,316.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.16亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.26亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.67亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.55亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.57亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.00亿 | 1.81亿元 | -- |