国联智选红利股票A (005569.jj ) 国联基金管理有限公司持有人户数743.00 | 总资产规模 | 基金类型股票型成立日期2018-03-30基金净值0.9560 (2025-04-21) 基金经理赵菲 、 陈薪羽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.64% | |
| 相关基金: | 主从基金国联智选红利股票C | ||
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国联智选红利股票A(005569) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.98元 | 924.75万 | 948.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 944.24万 | 971.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,018.29万 | 1,106.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,067.25万 | 1,127.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1,355.89万 | 1,203.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,492.58万 | 1,229.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 1,580.58万 | 1,271.38万元 | -- |
