国联智选红利股票A (005569.jj 已退市) 国联基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-09 | 基金类型股票型成立日期2018-03-30退市时间2025-07-09总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0152元 (2025-07-09) 持仓换手率486.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (4532 / 5277) |
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国联智选红利股票A(005569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-07-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-07-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-07-04 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-07-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-07-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-07-01 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-06-30 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-06-27 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-06-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-06-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-06-24 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-06-23 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-06-20 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-06-19 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-06-18 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-06-17 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-06-16 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-06-13 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-06-12 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-06-11 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-06-10 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-06-09 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-06-06 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-06-05 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-06-04 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-06-03 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-05-30 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-05-29 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-05-28 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-05-27 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-05-26 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-05-23 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-05-22 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-05-21 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-05-20 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-05-19 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-05-16 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-05-15 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-05-14 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-05-13 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-05-12 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-05-09 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-05-08 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-05-07 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-05-06 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-04-30 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-04-29 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-04-28 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-04-25 | 0.9627元 | 0.9627元 |