国联智选红利股票A (005569.jj 已退市) 国联基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-09 | 基金类型股票型成立日期2018-03-30退市时间2025-07-09总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0152元 (2025-07-09) 持仓换手率486.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (4532 / 5277) |
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国联智选红利股票A(005569) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 786.90万 | 86.53% |
| (其中) 股票 | 786.90万 | 86.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.76万 | 6.68% |
| (其中) 债券 | 60.76万 | 6.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 60.35万 | 6.64% |
| 4 | 其他资产 | 1.40万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.53%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 339.05万 | 37.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.37万 | 13.57% |
| 制造业 | 101.96万 | 11.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.10万 | 10.35% |
| 采矿业 | 34.26万 | 3.77% |
| 批发和零售业 | 28.59万 | 3.14% |
| 建筑业 | 24.70万 | 2.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.58万 | 1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.52万 | 0.94% |
| 房地产业 | 7.32万 | 0.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.49万 | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.02万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 3.93万 | 0.43% |
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