国联智选红利股票A (005569.jj 已退市) 国联基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-09 | 基金类型股票型成立日期2018-03-30退市时间2025-07-09总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0152元 (2025-07-09) 持仓换手率486.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (4532 / 5277) |
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国联智选红利股票A(005569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.58万元 | -- | 1.10万元 | 0.20% |
| 2025-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 15.86万元 | 1.20% | 2.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 9.09万元 | 1.20% | 1.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |