国联智选红利股票A
(005569.jj)国联基金管理有限公司
成立日期2018-03-30
总资产规模
1,018.29万 (2024-06-30)
基金类型股票型当前净值0.9719持有人户数795.00基金经理赵菲陈薪羽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率23.37倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44%
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国联智选红利股票A(005569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
国联智选红利股票A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-309.09万1.20%1.51万0.20%
2024-06-15--1.20%--0.20%
2024-04-27--1.20%--0.20%
2023-12-3126.16万1.20%4.36万1.20%
2023-09-08--1.20%--0.20%
2023-08-16--1.20%--0.20%
2023-08-04--1.50%--0.25%
2023-06-3015.08万1.50%2.51万0.25%
2022-12-3135.28万1.50%5.88万0.25%