创金合信中证红利低波动指数C (005562.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦董梁基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9920元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (2702 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数(005561) 、创金合信中证红利低波动指数Y |
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创金合信中证红利低波动指数C(005562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-07-09 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-07-08 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-07-07 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-07-06 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-07-03 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-07-02 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-07-01 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-06-30 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-06-29 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-06-26 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-06-25 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-06-24 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-06-23 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-06-22 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-06-18 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-06-17 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-06-16 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-06-15 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-06-12 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-06-11 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-06-10 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-06-09 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-06-08 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2026-06-05 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-06-04 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-06-03 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-06-02 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-06-01 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-05-29 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-05-28 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2026-05-27 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-05-26 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2026-05-25 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-05-22 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-05-21 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-05-20 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-05-19 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-05-18 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2026-05-15 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2026-05-14 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-05-13 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-05-12 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-05-11 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-05-08 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-05-07 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-05-06 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2026-04-30 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-04-29 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2026-04-28 | 2.1399元 | 2.1399元 |