创金合信中证红利低波动指数C (005562.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1074元 (2025-12-15) 基金经理孙悦董梁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% (2084 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数A 、创金合信中证红利低波动指数Y |
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创金合信中证红利低波动指数C(005562) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.06元 | 21.14亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.13元 | 21.68亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.01元 | 19.75亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.03元 | 18.79亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.04元 | 25.20亿 | 12.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.92元 | 27.43亿 | 14.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.47亿 | 11.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 17.42亿 | 10.35亿元 | -- |