创金合信中证红利低波动指数C (005562.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0980元 (2026-02-13) 基金经理孙悦董梁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (2600 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数A 、创金合信中证红利低波动指数Y |
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创金合信中证红利低波动指数C(005562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-02-12 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-02-11 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2026-02-10 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-02-09 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2026-02-06 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-02-05 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-02-04 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-02-03 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2026-02-02 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-01-30 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-01-29 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-01-28 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-01-27 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2026-01-26 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-01-23 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-01-22 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-01-21 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-01-20 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-01-19 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-01-16 | 2.0569元 | 2.0569元 |
| 2026-01-15 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-01-14 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-01-13 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2026-01-12 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-01-09 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-01-08 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-01-07 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-01-06 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2026-01-05 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2025-12-31 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2025-12-30 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2025-12-29 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2025-12-26 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2025-12-25 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2025-12-24 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2025-12-23 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2025-12-22 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2025-12-19 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2025-12-18 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2025-12-17 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2025-12-16 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2025-12-15 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2025-12-12 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2025-12-11 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2025-12-10 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2025-12-09 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2025-12-08 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2025-12-05 | 2.1498元 | 2.1498元 |
| 2025-12-04 | 2.1607元 | 2.1607元 |