创金合信中证红利低波动指数C (005562.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理孙悦董梁基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1525元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.61% (2238 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数A 、创金合信中证红利低波动指数Y |
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创金合信中证红利低波动指数C(005562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-09-03 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-09-02 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2026-09-01 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-08-31 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-08-28 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-08-27 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2026-08-26 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-08-25 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-08-24 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-08-21 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-08-20 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2026-08-19 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-08-18 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-08-17 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-08-14 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-08-13 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-08-12 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2026-08-11 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-08-10 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-08-07 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2026-08-06 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-08-05 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-08-04 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-08-03 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2026-07-31 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-07-30 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-07-29 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2026-07-28 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-07-27 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2026-07-24 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-07-23 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-07-22 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-07-21 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2026-07-20 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2026-07-17 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-07-16 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-07-15 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-07-14 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-07-13 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-07-10 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-07-09 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-07-08 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-07-07 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-07-06 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-07-03 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-07-02 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-07-01 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-06-30 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-06-29 | 1.9556元 | 1.9556元 |