创金合信中证红利低波动指数C (005562.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1032元 (2025-12-12) 基金经理孙悦董梁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% (2142 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数A 、创金合信中证红利低波动指数Y |
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创金合信中证红利低波动指数C(005562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2025-12-11 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2025-12-10 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2025-12-09 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2025-12-08 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2025-12-05 | 2.1498元 | 2.1498元 |
| 2025-12-04 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2025-12-03 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2025-12-02 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2025-12-01 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2025-11-28 | 2.1655元 | 2.1655元 |
| 2025-11-27 | 2.1684元 | 2.1684元 |
| 2025-11-26 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2025-11-25 | 2.1773元 | 2.1773元 |
| 2025-11-24 | 2.1646元 | 2.1646元 |
| 2025-11-21 | 2.1772元 | 2.1772元 |
| 2025-11-20 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2025-11-19 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2025-11-18 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2025-11-17 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2025-11-14 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2025-11-13 | 2.2292元 | 2.2292元 |
| 2025-11-12 | 2.2313元 | 2.2313元 |
| 2025-11-11 | 2.2157元 | 2.2157元 |
| 2025-11-10 | 2.2102元 | 2.2102元 |
| 2025-11-07 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2025-11-06 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2025-11-05 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2025-11-04 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2025-11-03 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2025-10-31 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2025-10-30 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2025-10-29 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2025-10-28 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2025-10-27 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2025-10-24 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2025-10-23 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2025-10-22 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2025-10-21 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2025-10-20 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2025-10-17 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2025-10-16 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2025-10-15 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2025-10-14 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2025-10-13 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2025-10-10 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2025-10-09 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2025-09-30 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2025-09-29 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2025-09-26 | 2.0761元 | 2.0761元 |