创金合信中证红利低波动指数C (005562.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦董梁基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1073元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2911 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数(005561) 、创金合信中证红利低波动指数Y |
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创金合信中证红利低波动指数C(005562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-05-13 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-05-12 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-05-11 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-05-08 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-05-07 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-05-06 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2026-04-30 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-04-29 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2026-04-28 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-04-27 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-04-24 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-04-23 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-04-22 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2026-04-21 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-04-20 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2026-04-17 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-04-16 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-04-15 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-04-14 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-04-13 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-04-10 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-04-09 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-04-08 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-04-07 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2026-04-03 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-04-02 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-04-01 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-03-31 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2026-03-30 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-03-27 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-03-26 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-03-25 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-03-24 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-03-23 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-03-20 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-03-19 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-03-18 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2026-03-17 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2026-03-16 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2026-03-13 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-03-12 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-03-11 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-03-10 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2026-03-09 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-03-06 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2026-03-05 | 2.1264元 | 2.1264元 |
| 2026-03-04 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-03-03 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-03-02 | 2.1287元 | 2.1287元 |