南方恒生中国企业ETF联接C (005555.jj ) 恒生中国企业指数申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8835元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (4905 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生中国企业ETF联接A目标基金: 南方恒生中国企业ETF |
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南方恒生中国企业ETF联接C(005555) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.78元 | 6,840.56万 | 8,718.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.88元 | 9,261.90万 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 1.22亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.58亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1.66亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.66亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1.61亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1.51亿 | 1.88亿元 | -- |