南方恒生中国企业ETF联接C (005555.jj ) 恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9645元 (2025-12-31) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (4699 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生中国企业ETF联接A目标基金: 南方恒生中国企业ETF |
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南方恒生中国企业ETF联接C(005555) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.58亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1.66亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.66亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1.61亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1.51亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 8,427.20万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,072.14万 | 9,858.97万元 | -- |