南方恒生中国企业ETF联接C (005555.jj ) 恒生中国企业指数申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8835元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (4905 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生中国企业ETF联接A目标基金: 南方恒生中国企业ETF |
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南方恒生中国企业ETF联接C(005555) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.54万元 | 0.50% | 3,083.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.54万元 | 0.50% | 3,083.00元 | 0.10% |
| 2026-02-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 5.87万元 | 0.50% | 1.17万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 5.87万元 | 0.50% | 1.17万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.10万元 | 0.50% | 6,198.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.10万元 | 0.50% | 6,198.00元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.88万元 | 0.50% | 9,760.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.88万元 | 0.50% | 9,760.00元 | 0.10% |