南方恒生中国企业ETF联接C (005555.jj ) 恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8886元 (2026-04-03) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (4704 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生中国企业ETF联接A目标基金: 南方恒生中国企业ETF |
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南方恒生中国企业ETF联接C(005555) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.95% | 0.05% | 8,452.00 | 6,980.09元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 8,050.00 | 1.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,733.00 | 1.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,483.00 | 1.39万元 | -- |