南方恒生中国企业ETF联接C (005555.jj ) 恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9727元 (2025-12-30) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% (4672 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生中国企业ETF联接A目标基金: 南方恒生中国企业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恒生中国企业ETF联接C(005555) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.21亿 | 92.60% |
| 2 | 固定收益投资 | 382.34万 | 1.60% |
| (其中) 债券 | 382.34万 | 1.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,175.47万 | 4.93% |
| 4 | 其他资产 | 205.93万 | 0.86% |
加载中......