南方恒生中国企业ETF联接C (005555.jj ) 恒生中国企业指数申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8835元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (4905 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生中国企业ETF联接A目标基金: 南方恒生中国企业ETF |
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南方恒生中国企业ETF联接C(005555) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.00亿 | 88.05% |
| 2 | 固定收益投资 | 828.37万 | 7.28% |
| (其中) 债券 | 828.37万 | 7.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 353.02万 | 3.10% |
| 4 | 其他资产 | 178.03万 | 1.57% |
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