南方恒生中国企业ETF联接C (005555.jj ) 恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8394元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06% (4953 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生中国企业ETF联接(005554)目标基金: 南方恒生中国企业ETF(159954) |
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南方恒生中国企业ETF联接C(005555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-07-07 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-07-06 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-07-03 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-07-02 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-07-01 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-06-30 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-06-29 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-06-26 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-06-25 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-06-24 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-06-23 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-06-22 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-06-18 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-06-17 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-06-16 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-06-15 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-06-12 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-06-11 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-06-10 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-06-09 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-06-08 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-05 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-06-04 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-06-03 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-06-02 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-06-01 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-05-29 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-05-28 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-05-27 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-05-26 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-05-25 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-05-22 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-05-21 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-05-20 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-05-19 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-05-18 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-15 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-05-14 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-05-13 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-05-12 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-05-11 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-05-08 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-05-07 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-05-06 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-30 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-04-29 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-04-28 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-04-27 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-04-24 | 0.9161元 | 0.9161元 |