南方恒生中国企业ETF联接C (005555.jj ) 恒生中国企业指数申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8835元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (4905 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生中国企业ETF联接A目标基金: 南方恒生中国企业ETF |
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南方恒生中国企业ETF联接C(005555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-09-03 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-09-02 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-09-01 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-08-31 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-08-28 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-08-27 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-08-26 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-08-25 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-08-24 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-08-21 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-08-20 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-08-19 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-08-18 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-08-17 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-08-14 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-08-13 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-08-12 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-08-11 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-08-10 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-07 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-08-06 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-08-05 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-08-04 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-08-03 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-31 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-07-30 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-29 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-07-28 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-07-27 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-07-24 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-07-23 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-07-22 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-07-21 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-07-20 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-07-17 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-07-16 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-07-15 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-07-14 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-07-13 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-07-10 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-07-09 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-07-08 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-07-07 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-07-06 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-07-03 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-07-02 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-07-01 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-06-30 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-06-29 | 0.7895元 | 0.7895元 |