南方恒生中国企业ETF联接C (005555.jj ) 恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9645元 (2025-12-31) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (4686 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生中国企业ETF联接A目标基金: 南方恒生中国企业ETF |
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南方恒生中国企业ETF联接C(005555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-30 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-12-29 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-12-26 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-12-25 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-12-24 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-23 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-12-22 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-12-19 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-18 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-17 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-12-16 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-15 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-12-12 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-11 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-10 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-12-09 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-12-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-03 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-12-02 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-01 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-11-28 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-11-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-11-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-11-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-11-21 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-11-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-11-19 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-11-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-11-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-11-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-11-12 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-10 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-11-07 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-11-06 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-11-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-03 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-10-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-10-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-10-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-10-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-10-27 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-10-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-10-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |