南方恒生中国企业ETF联接C (005555.jj ) 恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8954元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% (5096 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生中国企业ETF联接(005554)目标基金: 南方恒生中国企业ETF(159954) |
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南方恒生中国企业ETF联接C(005555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-05-18 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-15 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-05-14 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-05-13 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-05-12 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-05-11 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-05-08 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-05-07 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-05-06 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-30 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-04-29 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-04-28 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-04-27 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-04-24 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-04-23 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-04-22 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-21 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-04-20 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-17 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-04-16 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-15 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-04-14 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-04-13 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-04-10 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-09 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-04-08 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-04-07 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-03 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-04-02 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-04-01 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-03-31 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-03-30 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-03-27 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-03-26 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-03-25 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-03-24 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-03-23 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-03-20 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-03-19 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-03-18 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-03-17 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-03-16 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-03-13 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-03-12 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-03-11 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-03-10 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-03-09 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-03-06 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-05 | 0.8951元 | 0.8951元 |