前海开源盛鑫混合C (005542.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理史延杨德龙基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5722元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.62% (1783 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源盛鑫混合(005541) |
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前海开源盛鑫混合C(005542) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5722元 | 2.6822元 |
| 2026-07-09 | 1.5552元 | 2.6652元 |
| 2026-07-08 | 1.5508元 | 2.6608元 |
| 2026-07-07 | 1.6598元 | 2.7698元 |
| 2026-07-06 | 1.6939元 | 2.8039元 |
| 2026-07-03 | 1.7748元 | 2.8848元 |
| 2026-07-02 | 1.6423元 | 2.7523元 |
| 2026-07-01 | 1.6201元 | 2.7301元 |
| 2026-06-30 | 1.5931元 | 2.7031元 |
| 2026-06-29 | 1.5131元 | 2.6231元 |
| 2026-06-26 | 1.5201元 | 2.6301元 |
| 2026-06-25 | 1.5840元 | 2.6940元 |
| 2026-06-24 | 1.6081元 | 2.7181元 |
| 2026-06-23 | 1.6086元 | 2.7186元 |
| 2026-06-22 | 1.6396元 | 2.7496元 |
| 2026-06-18 | 1.6860元 | 2.7960元 |
| 2026-06-17 | 1.6547元 | 2.7647元 |
| 2026-06-16 | 1.6673元 | 2.7773元 |
| 2026-06-15 | 1.6488元 | 2.7588元 |
| 2026-06-12 | 1.6076元 | 2.7176元 |
| 2026-06-11 | 1.6351元 | 2.7451元 |
| 2026-06-10 | 1.6927元 | 2.8027元 |
| 2026-06-09 | 1.7739元 | 2.8839元 |
| 2026-06-08 | 1.7910元 | 2.9010元 |
| 2026-06-05 | 1.7558元 | 2.8658元 |
| 2026-06-04 | 1.6970元 | 2.8070元 |
| 2026-06-03 | 1.6483元 | 2.7583元 |
| 2026-06-02 | 1.6261元 | 2.7361元 |
| 2026-06-01 | 1.6002元 | 2.7102元 |
| 2026-05-29 | 1.6210元 | 2.7310元 |
| 2026-05-28 | 1.6887元 | 2.7987元 |
| 2026-05-27 | 1.7308元 | 2.8408元 |
| 2026-05-26 | 1.7967元 | 2.9067元 |
| 2026-05-25 | 1.7703元 | 2.8803元 |
| 2026-05-22 | 1.7678元 | 2.8778元 |
| 2026-05-21 | 1.7421元 | 2.8521元 |
| 2026-05-20 | 1.6914元 | 2.8014元 |
| 2026-05-19 | 1.7182元 | 2.8282元 |
| 2026-05-18 | 1.7024元 | 2.8124元 |
| 2026-05-15 | 1.6842元 | 2.7942元 |
| 2026-05-14 | 1.6180元 | 2.7280元 |
| 2026-05-13 | 1.6669元 | 2.7769元 |
| 2026-05-12 | 1.6731元 | 2.7831元 |
| 2026-05-11 | 1.6868元 | 2.7968元 |
| 2026-05-08 | 1.6836元 | 2.7936元 |
| 2026-05-07 | 1.6204元 | 2.7304元 |
| 2026-05-06 | 1.5504元 | 2.6604元 |
| 2026-04-30 | 1.5241元 | 2.6341元 |
| 2026-04-29 | 1.4912元 | 2.6012元 |
| 2026-04-28 | 1.4708元 | 2.5808元 |