估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
前海开源盛鑫混合C
(005542.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金经理
史延
杨德龙
基金类型
混合型
成立日期
2018-04-04
总资产规模
7,504.69万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.7558
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.34%
(1454 / 9232)
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主从基金:
前海开源盛鑫混合(005541)
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前海开源盛鑫混合C(005542) - 历史资产组合