前海开源盛鑫混合C (005542.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理史延杨德龙基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6483元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.46% (1687 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源盛鑫混合(005541) |
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前海开源盛鑫混合C(005542) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 7,504.69万 | 5,155.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.70元 | 1.25亿 | 7,344.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.81元 | 1.20亿 | 6,628.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 1.13亿 | 8,057.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 1.09亿 | 7,486.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,446.69万 | 4,192.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 922.49万 | 843.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,189.84万 | 1,088.60万元 | -- |