前海开源盛鑫混合C (005542.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理史延杨德龙基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6261元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.27% (1649 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源盛鑫混合(005541) |
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前海开源盛鑫混合C(005542) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-10-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |