前海开源盛鑫混合C(005542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.7319元 | 2.8419元 |
| 2026-02-05 | 1.6897元 | 2.7997元 |
| 2026-02-04 | 1.7147元 | 2.8247元 |
| 2026-02-03 | 1.7149元 | 2.8249元 |
| 2026-02-02 | 1.6817元 | 2.7917元 |
| 2026-01-30 | 1.7283元 | 2.8383元 |
| 2026-01-29 | 1.7206元 | 2.8306元 |
| 2026-01-28 | 1.7596元 | 2.8696元 |
| 2026-01-27 | 1.7958元 | 2.9058元 |
| 2026-01-26 | 1.7852元 | 2.8952元 |
| 2026-01-23 | 1.8619元 | 2.9719元 |
| 2026-01-22 | 1.8344元 | 2.9444元 |
| 2026-01-21 | 1.8298元 | 2.9398元 |
| 2026-01-20 | 1.8065元 | 2.9165元 |
| 2026-01-19 | 1.8511元 | 2.9611元 |
| 2026-01-16 | 1.8116元 | 2.9216元 |
| 2026-01-15 | 1.7477元 | 2.8577元 |
| 2026-01-14 | 1.7564元 | 2.8664元 |
| 2026-01-13 | 1.7825元 | 2.8925元 |
| 2026-01-12 | 1.7912元 | 2.9012元 |
| 2026-01-09 | 1.7669元 | 2.8769元 |
| 2026-01-08 | 1.7422元 | 2.8522元 |
| 2026-01-07 | 1.7264元 | 2.8364元 |
| 2026-01-06 | 1.7267元 | 2.8367元 |
| 2026-01-05 | 1.7265元 | 2.8365元 |
| 2025-12-31 | 1.6964元 | 2.8064元 |
| 2025-12-30 | 1.7147元 | 2.8247元 |
| 2025-12-29 | 1.6483元 | 2.7583元 |
| 2025-12-26 | 1.6033元 | 2.7133元 |
| 2025-12-25 | 1.6131元 | 2.7231元 |
| 2025-12-24 | 1.5548元 | 2.6648元 |
| 2025-12-23 | 1.5321元 | 2.6421元 |
| 2025-12-22 | 1.5488元 | 2.6588元 |
| 2025-12-19 | 1.5299元 | 2.6399元 |
| 2025-12-18 | 1.5169元 | 2.6269元 |
| 2025-12-17 | 1.5323元 | 2.6423元 |
| 2025-12-16 | 1.5117元 | 2.6217元 |
| 2025-12-15 | 1.5476元 | 2.6576元 |
| 2025-12-12 | 1.5808元 | 2.6908元 |
| 2025-12-11 | 1.5814元 | 2.6914元 |
| 2025-12-10 | 1.6159元 | 2.7259元 |
| 2025-12-09 | 1.6043元 | 2.7143元 |
| 2025-12-08 | 1.6251元 | 2.7351元 |
| 2025-12-05 | 1.5995元 | 2.7095元 |
| 2025-12-04 | 1.5659元 | 2.6759元 |
| 2025-12-03 | 1.5535元 | 2.6635元 |
| 2025-12-02 | 1.5648元 | 2.6748元 |
| 2025-12-01 | 1.5868元 | 2.6968元 |
| 2025-11-28 | 1.5644元 | 2.6744元 |
| 2025-11-27 | 1.5436元 | 2.6536元 |