前海开源盛鑫混合C (005542.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理史延杨德龙基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6261元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.27% (1649 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源盛鑫混合(005541) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源盛鑫混合C(005542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.6261元 | 2.7361元 |
| 2026-06-01 | 1.6002元 | 2.7102元 |
| 2026-05-29 | 1.6210元 | 2.7310元 |
| 2026-05-28 | 1.6887元 | 2.7987元 |
| 2026-05-27 | 1.7308元 | 2.8408元 |
| 2026-05-26 | 1.7967元 | 2.9067元 |
| 2026-05-25 | 1.7703元 | 2.8803元 |
| 2026-05-22 | 1.7678元 | 2.8778元 |
| 2026-05-21 | 1.7421元 | 2.8521元 |
| 2026-05-20 | 1.6914元 | 2.8014元 |
| 2026-05-19 | 1.7182元 | 2.8282元 |
| 2026-05-18 | 1.7024元 | 2.8124元 |
| 2026-05-15 | 1.6842元 | 2.7942元 |
| 2026-05-14 | 1.6180元 | 2.7280元 |
| 2026-05-13 | 1.6669元 | 2.7769元 |
| 2026-05-12 | 1.6731元 | 2.7831元 |
| 2026-05-11 | 1.6868元 | 2.7968元 |
| 2026-05-08 | 1.6836元 | 2.7936元 |
| 2026-05-07 | 1.6204元 | 2.7304元 |
| 2026-05-06 | 1.5504元 | 2.6604元 |
| 2026-04-30 | 1.5241元 | 2.6341元 |
| 2026-04-29 | 1.4912元 | 2.6012元 |
| 2026-04-28 | 1.4708元 | 2.5808元 |
| 2026-04-27 | 1.5105元 | 2.6205元 |
| 2026-04-24 | 1.4971元 | 2.6071元 |
| 2026-04-23 | 1.5175元 | 2.6275元 |
| 2026-04-22 | 1.5556元 | 2.6656元 |
| 2026-04-21 | 1.5528元 | 2.6628元 |
| 2026-04-20 | 1.5539元 | 2.6639元 |
| 2026-04-17 | 1.5615元 | 2.6715元 |
| 2026-04-16 | 1.5606元 | 2.6706元 |
| 2026-04-15 | 1.5399元 | 2.6499元 |
| 2026-04-14 | 1.5417元 | 2.6517元 |
| 2026-04-13 | 1.5303元 | 2.6403元 |
| 2026-04-10 | 1.5358元 | 2.6458元 |
| 2026-04-09 | 1.5103元 | 2.6203元 |
| 2026-04-08 | 1.5140元 | 2.6240元 |
| 2026-04-07 | 1.4482元 | 2.5582元 |
| 2026-04-03 | 1.4433元 | 2.5533元 |
| 2026-04-02 | 1.4629元 | 2.5729元 |
| 2026-04-01 | 1.4977元 | 2.6077元 |
| 2026-03-31 | 1.4556元 | 2.5656元 |
| 2026-03-30 | 1.4671元 | 2.5771元 |
| 2026-03-27 | 1.4738元 | 2.5838元 |
| 2026-03-26 | 1.4635元 | 2.5735元 |
| 2026-03-25 | 1.4816元 | 2.5916元 |
| 2026-03-24 | 1.4483元 | 2.5583元 |
| 2026-03-23 | 1.4356元 | 2.5456元 |
| 2026-03-20 | 1.4722元 | 2.5822元 |
| 2026-03-19 | 1.5023元 | 2.6123元 |