前海开源盛鑫混合C(005542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.5488元 | 2.6588元 |
| 2025-12-19 | 1.5299元 | 2.6399元 |
| 2025-12-18 | 1.5169元 | 2.6269元 |
| 2025-12-17 | 1.5323元 | 2.6423元 |
| 2025-12-16 | 1.5117元 | 2.6217元 |
| 2025-12-15 | 1.5476元 | 2.6576元 |
| 2025-12-12 | 1.5808元 | 2.6908元 |
| 2025-12-11 | 1.5814元 | 2.6914元 |
| 2025-12-10 | 1.6159元 | 2.7259元 |
| 2025-12-09 | 1.6043元 | 2.7143元 |
| 2025-12-08 | 1.6251元 | 2.7351元 |
| 2025-12-05 | 1.5995元 | 2.7095元 |
| 2025-12-04 | 1.5659元 | 2.6759元 |
| 2025-12-03 | 1.5535元 | 2.6635元 |
| 2025-12-02 | 1.5648元 | 2.6748元 |
| 2025-12-01 | 1.5868元 | 2.6968元 |
| 2025-11-28 | 1.5644元 | 2.6744元 |
| 2025-11-27 | 1.5436元 | 2.6536元 |
| 2025-11-26 | 1.5502元 | 2.6602元 |
| 2025-11-25 | 1.5342元 | 2.6442元 |
| 2025-11-24 | 1.5297元 | 2.6397元 |
| 2025-11-21 | 1.5233元 | 2.6333元 |
| 2025-11-20 | 1.5182元 | 2.6282元 |
| 2025-11-19 | 1.5337元 | 2.6437元 |
| 2025-11-18 | 1.5494元 | 2.6594元 |
| 2025-11-17 | 1.5531元 | 2.6631元 |
| 2025-11-14 | 1.5350元 | 2.6450元 |
| 2025-11-13 | 1.5500元 | 2.6600元 |
| 2025-11-12 | 1.5373元 | 2.6473元 |
| 2025-11-11 | 1.5641元 | 2.6741元 |
| 2025-11-10 | 1.5653元 | 2.6753元 |
| 2025-11-07 | 1.5977元 | 2.7077元 |
| 2025-11-06 | 1.6355元 | 2.7455元 |
| 2025-11-05 | 1.6010元 | 2.7110元 |
| 2025-11-04 | 1.6084元 | 2.7184元 |
| 2025-11-03 | 1.6574元 | 2.7674元 |
| 2025-10-31 | 1.6632元 | 2.7732元 |
| 2025-10-30 | 1.6360元 | 2.7460元 |
| 2025-10-29 | 1.6741元 | 2.7841元 |
| 2025-10-28 | 1.6561元 | 2.7661元 |
| 2025-10-27 | 1.6524元 | 2.7624元 |
| 2025-10-24 | 1.6293元 | 2.7393元 |
| 2025-10-23 | 1.5991元 | 2.7091元 |
| 2025-10-22 | 1.6217元 | 2.7317元 |
| 2025-10-21 | 1.6258元 | 2.7358元 |
| 2025-10-20 | 1.6130元 | 2.7230元 |
| 2025-10-17 | 1.5820元 | 2.6920元 |
| 2025-10-16 | 1.6428元 | 2.7528元 |
| 2025-10-15 | 1.6775元 | 2.7875元 |
| 2025-10-14 | 1.6340元 | 2.7440元 |