华夏新时代混合（QDII）(005534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.5488元 | 2.5488元 |
| 2026-06-10 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2026-06-09 | 2.5479元 | 2.5479元 |
| 2026-06-08 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-06-05 | 2.4976元 | 2.4976元 |
| 2026-06-04 | 2.6634元 | 2.6634元 |
| 2026-06-03 | 2.6918元 | 2.6918元 |
| 2026-06-02 | 2.6513元 | 2.6513元 |
| 2026-06-01 | 2.5522元 | 2.5522元 |
| 2026-05-29 | 2.5731元 | 2.5731元 |
| 2026-05-28 | 2.5765元 | 2.5765元 |
| 2026-05-27 | 2.5558元 | 2.5558元 |
| 2026-05-26 | 2.5598元 | 2.5598元 |
| 2026-05-25 | 2.5023元 | 2.5023元 |
| 2026-05-22 | 2.4454元 | 2.4454元 |
| 2026-05-21 | 2.3941元 | 2.3941元 |
| 2026-05-20 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-05-19 | 2.3344元 | 2.3344元 |
| 2026-05-18 | 2.3256元 | 2.3256元 |
| 2026-05-15 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2026-05-14 | 2.4425元 | 2.4425元 |
| 2026-05-13 | 2.4762元 | 2.4762元 |
| 2026-05-12 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-05-11 | 2.4365元 | 2.4365元 |
| 2026-05-08 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-05-07 | 2.2805元 | 2.2805元 |
| 2026-05-06 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2026-04-29 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-04-28 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2026-04-27 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2026-04-24 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-04-23 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-04-22 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-04-21 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-04-20 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-04-17 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-04-16 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2026-04-15 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-04-14 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-04-13 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-04-10 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-04-09 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2026-04-08 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-04-07 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-03 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-04-02 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-04-01 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-03-31 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-03-30 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-03-27 | 1.8601元 | 1.8601元 |