华夏新时代混合（QDII）(005534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2026-02-27 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-02-26 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-02-25 | 2.1873元 | 2.1873元 |
| 2026-02-24 | 2.1655元 | 2.1655元 |
| 2026-02-12 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-02-11 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-02-10 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-02-09 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2026-02-06 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-02-05 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-02-04 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2026-02-03 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-02-02 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-01-30 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-01-29 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-01-28 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2026-01-27 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-01-26 | 2.1906元 | 2.1906元 |
| 2026-01-23 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2026-01-22 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-01-21 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2026-01-20 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-01-19 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-01-16 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-01-15 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2026-01-14 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2026-01-13 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2026-01-12 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2026-01-09 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-01-08 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-01-07 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-01-06 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-01-05 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2025-12-30 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2025-12-29 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2025-12-26 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2025-12-25 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2025-12-24 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2025-12-23 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2025-12-22 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2025-12-19 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2025-12-18 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2025-12-17 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2025-12-16 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2025-12-15 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2025-12-12 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2025-12-11 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2025-12-10 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2025-12-09 | 1.9168元 | 1.9168元 |