华夏新时代混合（QDII）(005534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-04-21 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-04-20 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-04-17 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-04-16 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2026-04-15 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-04-14 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-04-13 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-04-10 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-04-09 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2026-04-08 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-04-07 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-03 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-04-02 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-04-01 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-03-31 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-03-30 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-03-27 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-03-26 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-03-25 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-03-24 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-03-23 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-03-20 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-03-19 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-03-18 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-03-17 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-03-16 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-03-13 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-03-12 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-03-11 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2026-03-10 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-03-09 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-03-06 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-03-05 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-03-04 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-03-03 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-03-02 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2026-02-27 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-02-26 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-02-25 | 2.1873元 | 2.1873元 |
| 2026-02-24 | 2.1655元 | 2.1655元 |
| 2026-02-12 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-02-11 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-02-10 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-02-09 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2026-02-06 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-02-05 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-02-04 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2026-02-03 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-02-02 | 2.1752元 | 2.1752元 |