华夏新时代混合（QDII）(005534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-01-07 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-01-06 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-01-05 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2025-12-30 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2025-12-29 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2025-12-26 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2025-12-25 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2025-12-24 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2025-12-23 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2025-12-22 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2025-12-19 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2025-12-18 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2025-12-17 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2025-12-16 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2025-12-15 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2025-12-12 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2025-12-11 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2025-12-10 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2025-12-09 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2025-12-08 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2025-12-05 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2025-12-04 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2025-12-03 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2025-12-02 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2025-12-01 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2025-11-28 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2025-11-27 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2025-11-26 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2025-11-25 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2025-11-24 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2025-11-21 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2025-11-20 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2025-11-19 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2025-11-18 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2025-11-17 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2025-11-14 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2025-11-13 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2025-11-12 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2025-11-11 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2025-11-10 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2025-11-07 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2025-11-06 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2025-11-05 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2025-11-04 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2025-11-03 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2025-10-31 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2025-10-30 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2025-10-29 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2025-10-28 | 1.9739元 | 1.9739元 |