华夏新时代混合（QDII）(005534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-07-14 | 2.4879元 | 2.4879元 |
| 2026-07-13 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-07-10 | 2.5338元 | 2.5338元 |
| 2026-07-09 | 2.6166元 | 2.6166元 |
| 2026-07-08 | 2.4886元 | 2.4886元 |
| 2026-07-07 | 2.5478元 | 2.5478元 |
| 2026-07-06 | 2.6467元 | 2.6467元 |
| 2026-07-03 | 2.7087元 | 2.7087元 |
| 2026-07-02 | 2.6721元 | 2.6721元 |
| 2026-07-01 | 2.8812元 | 2.8812元 |
| 2026-06-30 | 2.9837元 | 2.9837元 |
| 2026-06-29 | 2.9089元 | 2.9089元 |
| 2026-06-26 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2026-06-25 | 3.0558元 | 3.0558元 |
| 2026-06-24 | 2.8782元 | 2.8782元 |
| 2026-06-23 | 2.8561元 | 2.8561元 |
| 2026-06-22 | 3.0597元 | 3.0597元 |
| 2026-06-18 | 2.9459元 | 2.9459元 |
| 2026-06-17 | 2.8099元 | 2.8099元 |
| 2026-06-16 | 2.7693元 | 2.7693元 |
| 2026-06-15 | 2.7687元 | 2.7687元 |
| 2026-06-12 | 2.5701元 | 2.5701元 |
| 2026-06-11 | 2.5488元 | 2.5488元 |
| 2026-06-10 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2026-06-09 | 2.5479元 | 2.5479元 |
| 2026-06-08 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-06-05 | 2.4976元 | 2.4976元 |
| 2026-06-04 | 2.6634元 | 2.6634元 |
| 2026-06-03 | 2.6918元 | 2.6918元 |
| 2026-06-02 | 2.6513元 | 2.6513元 |
| 2026-06-01 | 2.5522元 | 2.5522元 |
| 2026-05-29 | 2.5731元 | 2.5731元 |
| 2026-05-28 | 2.5765元 | 2.5765元 |
| 2026-05-27 | 2.5558元 | 2.5558元 |
| 2026-05-26 | 2.5598元 | 2.5598元 |
| 2026-05-25 | 2.5023元 | 2.5023元 |
| 2026-05-22 | 2.4454元 | 2.4454元 |
| 2026-05-21 | 2.3941元 | 2.3941元 |
| 2026-05-20 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-05-19 | 2.3344元 | 2.3344元 |
| 2026-05-18 | 2.3256元 | 2.3256元 |
| 2026-05-15 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2026-05-14 | 2.4425元 | 2.4425元 |
| 2026-05-13 | 2.4762元 | 2.4762元 |
| 2026-05-12 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-05-11 | 2.4365元 | 2.4365元 |
| 2026-05-08 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-05-07 | 2.2805元 | 2.2805元 |
| 2026-05-06 | 2.2863元 | 2.2863元 |