华夏新时代混合（QDII）(005534) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.75亿 | 9,093.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 1.29亿 | 9,514.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1.25亿 | 9,915.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 1.32亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.26亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.28亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 1.17亿元 | -- |