华安安悦债券C (005532.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2018-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0306元 (2026-06-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2365 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安悦债券(005531) |
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华安安悦债券C(005532) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.28万 | 1.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.38万 | 1.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.37万 | 1.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.43万 | 1.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.37万 | 1.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.55万 | 1.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.95万 | 2.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.53万 | 2.45万元 | -- |