华安安悦债券C (005532.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-03-06总资产规模1.38万元 (2025-12-31) 基金净值1.0664元 (2026-02-13) 基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2302 / 7216)
相关基金:	主从基金: 华安安悦债券A
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华安安悦债券C(005532) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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华安安悦债券C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	80.00	178.35元	--
2024-12-31	100.00%	0%	81.00	191.15元	--
2024-06-30	100.00%	0%	82.00	307.97元	--