华安安悦债券C (005532.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2018-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0305元 (2026-06-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2277 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安悦债券(005531) |
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华安安悦债券C(005532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2026-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |