华安安悦债券C (005532.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2018-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0329元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2214 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安悦债券(005531) |
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华安安悦债券C(005532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0329元 | 1.2904元 |
| 2026-07-30 | 1.0326元 | 1.2901元 |
| 2026-07-29 | 1.0324元 | 1.2899元 |
| 2026-07-28 | 1.0325元 | 1.2900元 |
| 2026-07-27 | 1.0327元 | 1.2902元 |
| 2026-07-24 | 1.0326元 | 1.2901元 |
| 2026-07-23 | 1.0325元 | 1.2900元 |
| 2026-07-22 | 1.0323元 | 1.2898元 |
| 2026-07-21 | 1.0320元 | 1.2895元 |
| 2026-07-20 | 1.0320元 | 1.2895元 |
| 2026-07-17 | 1.0320元 | 1.2895元 |
| 2026-07-16 | 1.0319元 | 1.2894元 |
| 2026-07-15 | 1.0320元 | 1.2895元 |
| 2026-07-14 | 1.0318元 | 1.2893元 |
| 2026-07-13 | 1.0318元 | 1.2893元 |
| 2026-07-10 | 1.0318元 | 1.2893元 |
| 2026-07-09 | 1.0317元 | 1.2892元 |
| 2026-07-08 | 1.0316元 | 1.2891元 |
| 2026-07-07 | 1.0314元 | 1.2889元 |
| 2026-07-06 | 1.0314元 | 1.2889元 |
| 2026-07-03 | 1.0311元 | 1.2886元 |
| 2026-07-02 | 1.0310元 | 1.2885元 |
| 2026-07-01 | 1.0310元 | 1.2885元 |
| 2026-06-30 | 1.0314元 | 1.2889元 |
| 2026-06-29 | 1.0314元 | 1.2889元 |
| 2026-06-26 | 1.0310元 | 1.2885元 |
| 2026-06-25 | 1.0309元 | 1.2884元 |
| 2026-06-24 | 1.0306元 | 1.2881元 |
| 2026-06-23 | 1.0305元 | 1.2880元 |
| 2026-06-22 | 1.0307元 | 1.2882元 |
| 2026-06-18 | 1.0306元 | 1.2881元 |
| 2026-06-17 | 1.0303元 | 1.2878元 |
| 2026-06-16 | 1.0300元 | 1.2875元 |
| 2026-06-15 | 1.0298元 | 1.2873元 |
| 2026-06-12 | 1.0297元 | 1.2872元 |
| 2026-06-11 | 1.0297元 | 1.2872元 |
| 2026-06-10 | 1.0302元 | 1.2877元 |
| 2026-06-09 | 1.0305元 | 1.2880元 |
| 2026-06-08 | 1.0308元 | 1.2883元 |
| 2026-06-05 | 1.0312元 | 1.2887元 |
| 2026-06-04 | 1.0315元 | 1.2890元 |
| 2026-06-03 | 1.0314元 | 1.2889元 |
| 2026-06-02 | 1.0314元 | 1.2889元 |
| 2026-06-01 | 1.0313元 | 1.2888元 |
| 2026-05-29 | 1.0309元 | 1.2884元 |
| 2026-05-28 | 1.0307元 | 1.2882元 |
| 2026-05-27 | 1.0304元 | 1.2879元 |
| 2026-05-26 | 1.0300元 | 1.2875元 |
| 2026-05-25 | 1.0746元 | 1.2871元 |
| 2026-05-22 | 1.0744元 | 1.2869元 |