估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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概况
公告
华安安悦债券C
(005532.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
郑如熙
基金类型
债券型
成立日期
2018-03-06
总资产规模
1.28万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0306
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.42%
(2339 / 7345)
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主从基金:
华安安悦债券(005531)
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华安安悦债券C(005532) - 历史资产组合