华安安悦债券A(005531) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 17.47亿 | 16.95亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 18.19亿 | 16.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 18.07亿 | 16.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 18.00亿 | 16.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 18.04亿 | 16.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 17.89亿 | 16.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 17.84亿 | 16.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 17.56亿 | 16.94亿元 | -- |