华安安悦债券A(005531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0703元 | 1.2772元 |
| 2026-02-12 | 1.0701元 | 1.2770元 |
| 2026-02-11 | 1.0699元 | 1.2768元 |
| 2026-02-10 | 1.0697元 | 1.2766元 |
| 2026-02-09 | 1.0695元 | 1.2764元 |
| 2026-02-06 | 1.0693元 | 1.2762元 |
| 2026-02-05 | 1.0689元 | 1.2758元 |
| 2026-02-04 | 1.0688元 | 1.2757元 |
| 2026-02-03 | 1.0688元 | 1.2757元 |
| 2026-02-02 | 1.0689元 | 1.2758元 |
| 2026-01-30 | 1.0686元 | 1.2755元 |
| 2026-01-29 | 1.0687元 | 1.2756元 |
| 2026-01-28 | 1.0686元 | 1.2755元 |
| 2026-01-27 | 1.0686元 | 1.2755元 |
| 2026-01-26 | 1.0687元 | 1.2756元 |
| 2026-01-23 | 1.0685元 | 1.2754元 |
| 2026-01-22 | 1.0682元 | 1.2751元 |
| 2026-01-21 | 1.0682元 | 1.2751元 |
| 2026-01-20 | 1.0679元 | 1.2748元 |
| 2026-01-19 | 1.0676元 | 1.2745元 |
| 2026-01-16 | 1.0674元 | 1.2743元 |
| 2026-01-15 | 1.0672元 | 1.2741元 |
| 2026-01-14 | 1.0671元 | 1.2740元 |
| 2026-01-13 | 1.0671元 | 1.2740元 |
| 2026-01-12 | 1.0670元 | 1.2739元 |
| 2026-01-09 | 1.0667元 | 1.2736元 |
| 2026-01-08 | 1.0666元 | 1.2735元 |
| 2026-01-07 | 1.0664元 | 1.2733元 |
| 2026-01-06 | 1.0666元 | 1.2735元 |
| 2026-01-05 | 1.0668元 | 1.2737元 |
| 2025-12-31 | 1.0666元 | 1.2735元 |
| 2025-12-30 | 1.0664元 | 1.2733元 |
| 2025-12-29 | 1.0664元 | 1.2733元 |
| 2025-12-26 | 1.0667元 | 1.2736元 |
| 2025-12-25 | 1.0667元 | 1.2736元 |
| 2025-12-24 | 1.0669元 | 1.2738元 |
| 2025-12-23 | 1.0668元 | 1.2737元 |
| 2025-12-22 | 1.0666元 | 1.2735元 |
| 2025-12-19 | 1.0666元 | 1.2735元 |
| 2025-12-18 | 1.0663元 | 1.2732元 |
| 2025-12-17 | 1.0662元 | 1.2731元 |
| 2025-12-16 | 1.0658元 | 1.2727元 |
| 2025-12-15 | 1.0659元 | 1.2728元 |
| 2025-12-12 | 1.0661元 | 1.2730元 |
| 2025-12-11 | 1.0663元 | 1.2732元 |
| 2025-12-10 | 1.0660元 | 1.2729元 |
| 2025-12-09 | 1.0658元 | 1.2727元 |
| 2025-12-08 | 1.0655元 | 1.2724元 |
| 2025-12-05 | 1.0655元 | 1.2724元 |
| 2025-12-04 | 1.0654元 | 1.2723元 |