华安安悦债券A(005531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0299元 | 1.2866元 |
| 2026-06-08 | 1.0303元 | 1.2870元 |
| 2026-06-05 | 1.0306元 | 1.2873元 |
| 2026-06-04 | 1.0309元 | 1.2876元 |
| 2026-06-03 | 1.0308元 | 1.2875元 |
| 2026-06-02 | 1.0309元 | 1.2876元 |
| 2026-06-01 | 1.0307元 | 1.2874元 |
| 2026-05-29 | 1.0303元 | 1.2870元 |
| 2026-05-28 | 1.0301元 | 1.2868元 |
| 2026-05-27 | 1.0298元 | 1.2865元 |
| 2026-05-26 | 1.0294元 | 1.2861元 |
| 2026-05-25 | 1.0788元 | 1.2857元 |
| 2026-05-22 | 1.0786元 | 1.2855元 |
| 2026-05-21 | 1.0786元 | 1.2855元 |
| 2026-05-20 | 1.0786元 | 1.2855元 |
| 2026-05-19 | 1.0783元 | 1.2852元 |
| 2026-05-18 | 1.0778元 | 1.2847元 |
| 2026-05-15 | 1.0775元 | 1.2844元 |
| 2026-05-14 | 1.0774元 | 1.2843元 |
| 2026-05-13 | 1.0774元 | 1.2843元 |
| 2026-05-12 | 1.0770元 | 1.2839元 |
| 2026-05-11 | 1.0767元 | 1.2836元 |
| 2026-05-08 | 1.0764元 | 1.2833元 |
| 2026-05-07 | 1.0763元 | 1.2832元 |
| 2026-05-06 | 1.0761元 | 1.2830元 |
| 2026-04-30 | 1.0764元 | 1.2833元 |
| 2026-04-29 | 1.0765元 | 1.2834元 |
| 2026-04-28 | 1.0761元 | 1.2830元 |
| 2026-04-27 | 1.0757元 | 1.2826元 |
| 2026-04-24 | 1.0761元 | 1.2830元 |
| 2026-04-23 | 1.0764元 | 1.2833元 |
| 2026-04-22 | 1.0767元 | 1.2836元 |
| 2026-04-21 | 1.0763元 | 1.2832元 |
| 2026-04-20 | 1.0759元 | 1.2828元 |
| 2026-04-17 | 1.0754元 | 1.2823元 |
| 2026-04-16 | 1.0750元 | 1.2819元 |
| 2026-04-15 | 1.0751元 | 1.2820元 |
| 2026-04-14 | 1.0750元 | 1.2819元 |
| 2026-04-13 | 1.0748元 | 1.2817元 |
| 2026-04-10 | 1.0745元 | 1.2814元 |
| 2026-04-09 | 1.0744元 | 1.2813元 |
| 2026-04-08 | 1.0745元 | 1.2814元 |
| 2026-04-07 | 1.0744元 | 1.2813元 |
| 2026-04-03 | 1.0738元 | 1.2807元 |
| 2026-04-02 | 1.0732元 | 1.2801元 |
| 2026-04-01 | 1.0731元 | 1.2800元 |
| 2026-03-31 | 1.0732元 | 1.2801元 |
| 2026-03-30 | 1.0730元 | 1.2799元 |
| 2026-03-27 | 1.0725元 | 1.2794元 |
| 2026-03-26 | 1.0723元 | 1.2792元 |