华安安悦债券A(005531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0661元 | 1.2730元 |
| 2025-12-11 | 1.0663元 | 1.2732元 |
| 2025-12-10 | 1.0660元 | 1.2729元 |
| 2025-12-09 | 1.0658元 | 1.2727元 |
| 2025-12-08 | 1.0655元 | 1.2724元 |
| 2025-12-05 | 1.0655元 | 1.2724元 |
| 2025-12-04 | 1.0654元 | 1.2723元 |
| 2025-12-03 | 1.0661元 | 1.2730元 |
| 2025-12-02 | 1.0664元 | 1.2733元 |
| 2025-12-01 | 1.0666元 | 1.2735元 |
| 2025-11-28 | 1.0665元 | 1.2734元 |
| 2025-11-27 | 1.0664元 | 1.2733元 |
| 2025-11-26 | 1.0666元 | 1.2735元 |
| 2025-11-25 | 1.0671元 | 1.2740元 |
| 2025-11-24 | 1.0674元 | 1.2743元 |
| 2025-11-21 | 1.0673元 | 1.2742元 |
| 2025-11-20 | 1.0674元 | 1.2743元 |
| 2025-11-19 | 1.0674元 | 1.2743元 |
| 2025-11-18 | 1.0675元 | 1.2744元 |
| 2025-11-17 | 1.0674元 | 1.2743元 |
| 2025-11-14 | 1.0671元 | 1.2740元 |
| 2025-11-13 | 1.0671元 | 1.2740元 |
| 2025-11-12 | 1.0672元 | 1.2741元 |
| 2025-11-11 | 1.0671元 | 1.2740元 |
| 2025-11-10 | 1.0670元 | 1.2739元 |
| 2025-11-07 | 1.0668元 | 1.2737元 |
| 2025-11-06 | 1.0669元 | 1.2738元 |
| 2025-11-05 | 1.0672元 | 1.2741元 |
| 2025-11-04 | 1.0669元 | 1.2738元 |
| 2025-11-03 | 1.0667元 | 1.2736元 |
| 2025-10-31 | 1.0665元 | 1.2734元 |
| 2025-10-30 | 1.0660元 | 1.2729元 |
| 2025-10-29 | 1.0657元 | 1.2726元 |
| 2025-10-28 | 1.0654元 | 1.2723元 |
| 2025-10-27 | 1.0649元 | 1.2718元 |
| 2025-10-24 | 1.0647元 | 1.2716元 |
| 2025-10-23 | 1.0647元 | 1.2716元 |
| 2025-10-22 | 1.0645元 | 1.2714元 |
| 2025-10-21 | 1.0642元 | 1.2711元 |
| 2025-10-20 | 1.0639元 | 1.2708元 |
| 2025-10-17 | 1.0638元 | 1.2707元 |
| 2025-10-16 | 1.0633元 | 1.2702元 |
| 2025-10-15 | 1.0631元 | 1.2700元 |
| 2025-10-14 | 1.0631元 | 1.2700元 |
| 2025-10-13 | 1.0631元 | 1.2700元 |
| 2025-10-10 | 1.0628元 | 1.2697元 |
| 2025-10-09 | 1.0628元 | 1.2697元 |
| 2025-09-30 | 1.0623元 | 1.2692元 |
| 2025-09-29 | 1.0620元 | 1.2689元 |
| 2025-09-26 | 1.0620元 | 1.2689元 |