华安安悦债券A (005531.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-03-06总资产规模18.07亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0703元 (2026-02-13) 基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2361 / 7216)
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华安安悦债券A(005531) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-12	2024-06-12	0.017 元	16.94亿	2,880.60万元	1.63%	1.63%
2023-07-12	2023-07-12	0.02 元	16.94亿	3,388.90万元	1.93%	1.93%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。