华安安悦债券A(005531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2026-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 266.68万元 | 0.30% | 88.89万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 527.70万元 | 0.30% | 175.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 262.01万元 | 0.30% | 87.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |