华泰保兴吉年福(005522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5635元 | 1.8315元 |
| 2026-05-28 | 1.5880元 | 1.8560元 |
| 2026-05-27 | 1.5933元 | 1.8613元 |
| 2026-05-26 | 1.6168元 | 1.8848元 |
| 2026-05-25 | 1.5916元 | 1.8596元 |
| 2026-05-22 | 1.5795元 | 1.8475元 |
| 2026-05-21 | 1.5496元 | 1.8176元 |
| 2026-05-20 | 1.5693元 | 1.8373元 |
| 2026-05-19 | 1.5540元 | 1.8220元 |
| 2026-05-18 | 1.5580元 | 1.8260元 |
| 2026-05-15 | 1.5734元 | 1.8414元 |
| 2026-05-14 | 1.5987元 | 1.8667元 |
| 2026-05-13 | 1.6221元 | 1.8901元 |
| 2026-05-12 | 1.6132元 | 1.8812元 |
| 2026-05-11 | 1.6179元 | 1.8859元 |
| 2026-05-08 | 1.6202元 | 1.8882元 |
| 2026-05-07 | 1.6215元 | 1.8895元 |
| 2026-05-06 | 1.6207元 | 1.8887元 |
| 2026-04-30 | 1.5974元 | 1.8654元 |
| 2026-04-29 | 1.6074元 | 1.8754元 |
| 2026-04-28 | 1.5724元 | 1.8404元 |
| 2026-04-27 | 1.5938元 | 1.8618元 |
| 2026-04-24 | 1.5992元 | 1.8672元 |
| 2026-04-23 | 1.5988元 | 1.8668元 |
| 2026-04-22 | 1.6266元 | 1.8946元 |
| 2026-04-21 | 1.6253元 | 1.8933元 |
| 2026-04-20 | 1.6214元 | 1.8894元 |
| 2026-04-17 | 1.6170元 | 1.8850元 |
| 2026-04-16 | 1.6116元 | 1.8796元 |
| 2026-04-15 | 1.5822元 | 1.8502元 |
| 2026-04-14 | 1.5764元 | 1.8444元 |
| 2026-04-13 | 1.5622元 | 1.8302元 |
| 2026-04-10 | 1.5536元 | 1.8216元 |
| 2026-04-09 | 1.5396元 | 1.8076元 |
| 2026-04-08 | 1.5490元 | 1.8170元 |
| 2026-04-07 | 1.4984元 | 1.7664元 |
| 2026-04-03 | 1.4933元 | 1.7613元 |
| 2026-04-02 | 1.5038元 | 1.7718元 |
| 2026-04-01 | 1.5180元 | 1.7860元 |
| 2026-03-31 | 1.4955元 | 1.7635元 |
| 2026-03-30 | 1.5311元 | 1.7991元 |
| 2026-03-27 | 1.5378元 | 1.8058元 |
| 2026-03-26 | 1.5223元 | 1.7903元 |
| 2026-03-25 | 1.5365元 | 1.8045元 |
| 2026-03-24 | 1.5068元 | 1.7748元 |
| 2026-03-23 | 1.4796元 | 1.7476元 |
| 2026-03-20 | 1.5269元 | 1.7949元 |
| 2026-03-19 | 1.5279元 | 1.7959元 |
| 2026-03-18 | 1.5808元 | 1.8488元 |
| 2026-03-17 | 1.5928元 | 1.8608元 |