华泰保兴吉年福(005522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4938元 | 1.7618元 |
| 2025-12-11 | 1.4770元 | 1.7450元 |
| 2025-12-10 | 1.4887元 | 1.7567元 |
| 2025-12-09 | 1.4845元 | 1.7525元 |
| 2025-12-08 | 1.5044元 | 1.7724元 |
| 2025-12-05 | 1.5018元 | 1.7698元 |
| 2025-12-04 | 1.4797元 | 1.7477元 |
| 2025-12-03 | 1.4705元 | 1.7385元 |
| 2025-12-02 | 1.4658元 | 1.7338元 |
| 2025-12-01 | 1.4807元 | 1.7487元 |
| 2025-11-28 | 1.4726元 | 1.7406元 |
| 2025-11-27 | 1.4639元 | 1.7319元 |
| 2025-11-26 | 1.4630元 | 1.7310元 |
| 2025-11-25 | 1.4624元 | 1.7304元 |
| 2025-11-24 | 1.4446元 | 1.7126元 |
| 2025-11-21 | 1.4357元 | 1.7037元 |
| 2025-11-20 | 1.4767元 | 1.7447元 |
| 2025-11-19 | 1.4886元 | 1.7566元 |
| 2025-11-18 | 1.4859元 | 1.7539元 |
| 2025-11-17 | 1.5133元 | 1.7813元 |
| 2025-11-14 | 1.5266元 | 1.7946元 |
| 2025-11-07 | 1.5465元 | 1.8145元 |
| 2025-10-31 | 1.5679元 | 1.8359元 |
| 2025-10-24 | 1.5477元 | 1.8157元 |
| 2025-10-17 | 1.4989元 | 1.7669元 |
| 2025-10-10 | 1.5589元 | 1.8269元 |
| 2025-09-30 | 1.5712元 | 1.8392元 |
| 2025-09-26 | 1.5232元 | 1.7912元 |
| 2025-09-19 | 1.5272元 | 1.7952元 |
| 2025-09-12 | 1.4940元 | 1.7620元 |
| 2025-09-05 | 1.4449元 | 1.7129元 |
| 2025-08-29 | 1.4448元 | 1.7128元 |
| 2025-08-22 | 1.4028元 | 1.6708元 |
| 2025-08-15 | 1.3339元 | 1.6019元 |
| 2025-08-13 | 1.3211元 | 1.5891元 |
| 2025-08-12 | 1.3009元 | 1.5689元 |
| 2025-08-11 | 1.3023元 | 1.5703元 |
| 2025-08-08 | 1.2921元 | 1.5601元 |
| 2025-08-07 | 1.2920元 | 1.5600元 |
| 2025-08-06 | 1.2934元 | 1.5614元 |
| 2025-08-05 | 1.2835元 | 1.5515元 |
| 2025-08-04 | 1.2704元 | 1.5384元 |
| 2025-08-01 | 1.2604元 | 1.5284元 |
| 2025-07-31 | 1.2480元 | 1.5160元 |
| 2025-07-30 | 1.2688元 | 1.5368元 |
| 2025-07-29 | 1.2703元 | 1.5383元 |
| 2025-07-28 | 1.2632元 | 1.5312元 |
| 2025-07-25 | 1.2656元 | 1.5336元 |
| 2025-07-24 | 1.2635元 | 1.5315元 |
| 2025-07-23 | 1.2522元 | 1.5202元 |