华泰保兴吉年福(005522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5086元 | 1.7766元 |
| 2026-07-02 | 1.4931元 | 1.7611元 |
| 2026-07-01 | 1.4986元 | 1.7666元 |
| 2026-06-30 | 1.4901元 | 1.7581元 |
| 2026-06-29 | 1.4790元 | 1.7470元 |
| 2026-06-26 | 1.4940元 | 1.7620元 |
| 2026-06-25 | 1.5264元 | 1.7944元 |
| 2026-06-24 | 1.5292元 | 1.7972元 |
| 2026-06-23 | 1.5167元 | 1.7847元 |
| 2026-06-22 | 1.5796元 | 1.8476元 |
| 2026-06-18 | 1.5484元 | 1.8164元 |
| 2026-06-17 | 1.5685元 | 1.8365元 |
| 2026-06-16 | 1.5566元 | 1.8246元 |
| 2026-06-15 | 1.5627元 | 1.8307元 |
| 2026-06-12 | 1.5187元 | 1.7867元 |
| 2026-06-11 | 1.4813元 | 1.7493元 |
| 2026-06-10 | 1.4894元 | 1.7574元 |
| 2026-06-09 | 1.5090元 | 1.7770元 |
| 2026-06-08 | 1.4679元 | 1.7359元 |
| 2026-06-05 | 1.5154元 | 1.7834元 |
| 2026-06-04 | 1.5435元 | 1.8115元 |
| 2026-06-03 | 1.5676元 | 1.8356元 |
| 2026-06-02 | 1.5689元 | 1.8369元 |
| 2026-06-01 | 1.5564元 | 1.8244元 |
| 2026-05-29 | 1.5635元 | 1.8315元 |
| 2026-05-28 | 1.5880元 | 1.8560元 |
| 2026-05-27 | 1.5933元 | 1.8613元 |
| 2026-05-26 | 1.6168元 | 1.8848元 |
| 2026-05-25 | 1.5916元 | 1.8596元 |
| 2026-05-22 | 1.5795元 | 1.8475元 |
| 2026-05-21 | 1.5496元 | 1.8176元 |
| 2026-05-20 | 1.5693元 | 1.8373元 |
| 2026-05-19 | 1.5540元 | 1.8220元 |
| 2026-05-18 | 1.5580元 | 1.8260元 |
| 2026-05-15 | 1.5734元 | 1.8414元 |
| 2026-05-14 | 1.5987元 | 1.8667元 |
| 2026-05-13 | 1.6221元 | 1.8901元 |
| 2026-05-12 | 1.6132元 | 1.8812元 |
| 2026-05-11 | 1.6179元 | 1.8859元 |
| 2026-05-08 | 1.6202元 | 1.8882元 |
| 2026-05-07 | 1.6215元 | 1.8895元 |
| 2026-05-06 | 1.6207元 | 1.8887元 |
| 2026-04-30 | 1.5974元 | 1.8654元 |
| 2026-04-29 | 1.6074元 | 1.8754元 |
| 2026-04-28 | 1.5724元 | 1.8404元 |
| 2026-04-27 | 1.5938元 | 1.8618元 |
| 2026-04-24 | 1.5992元 | 1.8672元 |
| 2026-04-23 | 1.5988元 | 1.8668元 |
| 2026-04-22 | 1.6266元 | 1.8946元 |
| 2026-04-21 | 1.6253元 | 1.8933元 |