华泰保兴吉年福(005522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.6170元 | 1.8850元 |
| 2026-04-16 | 1.6116元 | 1.8796元 |
| 2026-04-15 | 1.5822元 | 1.8502元 |
| 2026-04-14 | 1.5764元 | 1.8444元 |
| 2026-04-13 | 1.5622元 | 1.8302元 |
| 2026-04-10 | 1.5536元 | 1.8216元 |
| 2026-04-09 | 1.5396元 | 1.8076元 |
| 2026-04-08 | 1.5490元 | 1.8170元 |
| 2026-04-07 | 1.4984元 | 1.7664元 |
| 2026-04-03 | 1.4933元 | 1.7613元 |
| 2026-04-02 | 1.5038元 | 1.7718元 |
| 2026-04-01 | 1.5180元 | 1.7860元 |
| 2026-03-31 | 1.4955元 | 1.7635元 |
| 2026-03-30 | 1.5311元 | 1.7991元 |
| 2026-03-27 | 1.5378元 | 1.8058元 |
| 2026-03-26 | 1.5223元 | 1.7903元 |
| 2026-03-25 | 1.5365元 | 1.8045元 |
| 2026-03-24 | 1.5068元 | 1.7748元 |
| 2026-03-23 | 1.4796元 | 1.7476元 |
| 2026-03-20 | 1.5269元 | 1.7949元 |
| 2026-03-19 | 1.5279元 | 1.7959元 |
| 2026-03-18 | 1.5808元 | 1.8488元 |
| 2026-03-17 | 1.5928元 | 1.8608元 |
| 2026-03-16 | 1.6226元 | 1.8906元 |
| 2026-03-13 | 1.6452元 | 1.9132元 |
| 2026-03-12 | 1.6524元 | 1.9204元 |
| 2026-03-06 | 1.6402元 | 1.9082元 |
| 2026-02-27 | 1.6900元 | 1.9580元 |
| 2026-02-13 | 1.6064元 | 1.8744元 |
| 2026-02-06 | 1.5950元 | 1.8630元 |
| 2026-01-30 | 1.6452元 | 1.9132元 |
| 2026-01-23 | 1.6799元 | 1.9479元 |
| 2026-01-16 | 1.6147元 | 1.8827元 |
| 2026-01-09 | 1.5981元 | 1.8661元 |
| 2025-12-31 | 1.5453元 | 1.8133元 |
| 2025-12-26 | 1.5511元 | 1.8191元 |
| 2025-12-19 | 1.5005元 | 1.7685元 |
| 2025-12-12 | 1.4938元 | 1.7618元 |
| 2025-12-11 | 1.4770元 | 1.7450元 |
| 2025-12-10 | 1.4887元 | 1.7567元 |
| 2025-12-09 | 1.4845元 | 1.7525元 |
| 2025-12-08 | 1.5044元 | 1.7724元 |
| 2025-12-05 | 1.5018元 | 1.7698元 |
| 2025-12-04 | 1.4797元 | 1.7477元 |
| 2025-12-03 | 1.4705元 | 1.7385元 |
| 2025-12-02 | 1.4658元 | 1.7338元 |
| 2025-12-01 | 1.4807元 | 1.7487元 |
| 2025-11-28 | 1.4726元 | 1.7406元 |
| 2025-11-27 | 1.4639元 | 1.7319元 |
| 2025-11-26 | 1.4630元 | 1.7310元 |